The Bombay Dyeing and Manufacturing Company (500020) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹12.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹53.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹53.15 – ₹247.34 · Fair‑Value‑Band ₹32.40 – ₹53.99 · der Kurs von ₹119.95 notiert über dem Fair Value von ₹43.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

The Bombay Dyeing and Manufacturing Company (500020) notiert aktuell bei ₹119.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹43.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹35.1B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.5. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹32.40 (Bear Case) bis ₹53.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹119.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 47% Fair-Value-Potenzial, 500020 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹142.85) gegenüber Gewinnbasiert (₹20.87). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited produziert und vertreibt Polyester-Stapelfaserprodukte in Indien. Das Unternehmen ist außerdem in der Herstellung und im Einzelhandel von Heimtextilien tätig, darunter Einzel- und Doppelbettlaken; Gesichts-, Hand- und Badetücher sowie Handtuchsets, Bademäntel und Badematten; und Bettbezüge, Decken, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited produziert und vertreibt Polyester-Stapelfaserprodukte in Indien. Das Unternehmen ist außerdem in der Herstellung und im Einzelhandel von Heimtextilien tätig, darunter Einzel- und Doppelbettlaken; Gesichts-, Hand- und Badetücher sowie Handtuchsets, Bademäntel und Badematten; und Bettbezüge, Decken, Steppdecken und Bettdecken, Dohars und Kissen. Darüber hinaus entwickelt sie Immobilien. Das Unternehmen verkauft seine Produkte auch online und exportiert seine Produkte. Die Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited wurde 1879 gegründet und hat ihren Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Bombay Dyeing and Manufacturing Company entwickelte sich von ₹20.0B (FY2021) auf ₹14.5B (FY2025), rund −7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹269M.

500020 ist 64% überbewertet. Mit GAMSUNG Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3552 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Textiles & Apparel“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.