NOCIL Limited (500730) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹23.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹121.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹127.11 – ₹324.01 · Fair‑Value‑Band ₹73.72 – ₹121.30 · der Kurs von ₹161.45 notiert über dem Fair Value von ₹93.31. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

NOCIL Limited (500730) notiert aktuell bei ₹161.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹93.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NOCIL Limited einen Umsatz von ₹7.4B bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34.2 (Stand 14.08.2026). Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹73.72 (Bear Case) bis ₹121.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹161.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 500730 ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹93.31) gegenüber DCF-Modelle (₹35.69). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NOCIL Limited produziert und vertreibt Kautschukchemikalien in Indien. Das Unternehmen bietet Beschleuniger, Antiabbaumittel, Antioxidantien, Vorvulkanisationsinhibitoren und Nachvulkanisationsstabilisatoren an. Es beliefert die Reifen- und andere gummiverarbeitende Industrie. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NOCIL Limited produziert und vertreibt Kautschukchemikalien in Indien. Das Unternehmen bietet Beschleuniger, Antiabbaumittel, Antioxidantien, Vorvulkanisationsinhibitoren und Nachvulkanisationsstabilisatoren an. Es beliefert die Reifen- und andere gummiverarbeitende Industrie. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. NOCIL Limited wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NOCIL Limited entwickelte sich von ₹9.2B (FY2021) auf ₹13.9B (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.0B (+3.9%/Jahr seit FY2021).

500730 ist 42% überbewertet. Mit BASF India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Basic Materials · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Chemicals - Major Diversified“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Basic Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.