Gloria Material Technology Corp (5009) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 18.6B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 28.46 TWD (Bear) bis 39.56 TWD (Bull), Basis 31.65 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.74 TWD – 51.81 TWD · Fair‑Value‑Band 28.46 TWD – 39.56 TWD · der Kurs von 32.85 TWD notiert über dem Fair Value von 31.65 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Gloria Material Technology Corp (5009) notiert aktuell bei 32.85 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 31.65 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gloria Material Technology Corp einen Umsatz von 11.4B TWD bei einer Nettomarge von 10.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.0B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 28.46 TWD (Bear Case) bis 39.56 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 32.85 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 5009 ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (35.75 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (1.72 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gloria Material Technology Corp. beschäftigt sich mit dem Schmelzen, der Herstellung, der Verarbeitung und dem Verkauf von Stahl in Taiwan, den Vereinigten Staaten, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gloria Material Technology Corp. beschäftigt sich mit dem Schmelzen, der Herstellung, der Verarbeitung und dem Verkauf von Stahl in Taiwan, den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen bietet austenitischen, martensitischen, ferritischen, ausscheidungshärtenden und Duplex-Edelstahl an; Warmarbeits-, Kaltarbeits-, Hochgeschwindigkeits- und Kunststoffformstahl; und niedriglegierter Stahl. Darüber hinaus betreibt sie allgemeine Anlage- und Handelsaktivitäten; und Handel mit Walzen aus legiertem Stahl, Spezialstahl, Kohlenstoffstahl und superlegiertem Material. Es bedient die Luft- und Raumfahrt-, Energie-, Öl- und Gas-, Wasser-, Biomedizin-, Schifffahrts-, Maschinenwerkzeug- und Formenindustrie. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Tainan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gloria Material Technology Corp entwickelte sich von 8.8B TWD (FY2021) auf 11.6B TWD (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.3B TWD (+14.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.