Ta Ann Holdings Bhd (5012) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Ta Ann Holdings Bhd MYR 6,48, Kurs MYR 5,65, Potenzial +14,8 %, Qualität 76 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne MYR 1,61 – MYR 6,39 · Fair‑Value‑Band MYR 4,60 – MYR 8,92 · der Kurs von MYR 5,65 notiert unter dem Fair Value von MYR 6,48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
Ta Ann Holdings Bhd in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Ta Ann Holdings Bhd auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Ta Ann Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Holz- und Ölpalmenplantagenunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Holzprodukte, Plantagen und Sonstiges.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet Sperrholzprodukte an, darunter Beton- und Strukturplatten, Bodenträger, laminiertes Furnierholz, aussteifende Sperrholzprodukte, Hartholzfurnier und mit Phenolharz beschichtete Platten sowie beschichtete Betonplatten. und Sägewerksprodukte wie laminierte Balken und Pfosten, Schnittholzprodukte, Schnittholz-/Sangi-Produkte, Terrassendielenprodukte und Keilzinkenstifte; rohes Palmöl, Palmkern und ein Bündel frischer Früchte.
Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Rundholz tätig; Wiederaufforstung und Anbau von Ölpalmen; Entwicklung von Baumplantagen; Produktion und kommerzielle Lieferung von Saatgut und Setzlingen; Immobilieninvestitionen und -entwicklung; Viehzucht; Betrieb einer Palmölmühle und eines Biomassekraftwerks; Gewinnung und Verkauf von Rundholz; Herstellung und Verkauf von Holzfurnier und Sperrholz; Transport; mechanische und elektrische Wartung der Palmölmühle; und landwirtschaftliche Produktion.
Darüber hinaus ist das Unternehmen als Holzeinschlags- und Plantagenunternehmer tätig; besitzt Holzkonzessionslizenzen; und bietet Managementdienstleistungen an. Es verfügt über Ölpalmenplantagen mit einer Gesamtanbaufläche von etwa 50.000 Hektar; und Rohpalmölmühlen.
Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sibu, Malaysia.
Aktienanalyse
Ta Ann Holdings Bhd (5012) notiert aktuell bei MYR 5,65, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 6,48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel MYR 8,79 je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 5,65.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit MYR 1,01, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Ta Ann Holdings Bhd entwickelte sich von MYR 1,9 Mrd. (FY2021) auf MYR 1,9 Mrd. (FY2025), rund +0,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei MYR 211 Mio. (−9,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 56 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: MYR 4,60 bis MYR 8,92, der Kurs von MYR 5,65 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, 5012 ist mit 15 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value MYR 6,48
SpanneMYR 4,60 bis MYR 8,92
Kurs MYR 5,65 · Potenzial +14,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (MYR 0,1201 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFMYR 5,34MYR 7,00MYR 9,0581
Wachstums-DCFMYR 5,35MYR 6,79MYR 8,4779
Owner EarningsMYR 4,87MYR 6,36MYR 8,2077
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFMYR 5,34MYR 7,00MYR 9,0581
Owner EarningsMYR 4,87MYR 6,36MYR 8,2077
5J-Umsatz-ExitMYR 4,74MYR 6,58MYR 8,8772
5J-EBITDA-ExitMYR 6,39MYR 9,63MYR 13,3574
5J-KGV-ExitMYR 6,55MYR 9,93MYR 13,4370
10J-Umsatz-ExitMYR 4,88MYR 6,45MYR 8,4467
10J-EBITDA-ExitMYR 5,85MYR 8,24MYR 11,3468
10J-KGV-ExitMYR 5,94MYR 8,42MYR 11,3964
Gewinnbasiert
Graham-DoddMYR 3,26MYR 9,74MYR 12,9165
Lynch-Fair-ValueMYR 2,06MYR 2,95MYR 3,8361
PEG = 1,0MYR 2,06MYR 2,95MYR 3,8357
Ertragskraftwert (EPV)MYR 3,76MYR 4,10MYR 4,3873
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellMYR 1,63MYR 2,73MYR 3,5468
DDM mehrstufigMYR 1,63MYR 2,41MYR 2,9467
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleMYR 7,54MYR 10,05MYR 12,5763
KUV-MultipleMYR 4,13MYR 5,50MYR 6,8857
KBV-MultipleMYR 3,13MYR 4,17MYR 5,2255
EV/EBITMYR 8,04MYR 10,52MYR 13,0065
EV/EBITDAMYR 7,81MYR 10,21MYR 12,6267
EV/UmsatzMYR 4,22MYR 5,77MYR 7,3153
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)MYR 0,6700MYR 1,01MYR 1,2754
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFMYR 5,35MYR 6,79MYR 8,4779
Umsatz-Margen-DCFMYR 4,74MYR 6,64MYR 8,8072
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenMYR 3,57MYR 3,86MYR 4,4076
ROIC-CompounderMYR 3,76MYR 4,10MYR 4,4071
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVMYR 6,15MYR 8,79MYR 11,4267
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+17,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+29,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+22,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.22,1 % gegen 5,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 17 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−4,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −6,5 % beim Kurs und +0,3 % bei den Prognosen.
Ta Ann Holdings Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Agrarprodukte · 291 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score76 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+14,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite9,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)15,0 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)13,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)15,9 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ta Ann Holdings Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5012
Häufige Fragen
Ist Ta Ann Holdings Bhd (5012) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 6,48 gegenüber einem Kurs von MYR 5,65, rund +15 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5012?
Unser modellbasierter Fair Value für Ta Ann Holdings Bhd liegt bei MYR 6,48 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 5,65.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5012?
Ta Ann Holdings Bhd hat einen Qualitäts-Score von 76/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 6,48 (Stand 05.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 4,60 bis MYR 8,92. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ta Ann Holdings Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 6,48, gegenüber einem Kurs von MYR 5,65 rund +15 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von MYR 4,60 bis MYR 8,92. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Ta Ann Holdings Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 2,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Ta Ann Holdings Bhd eine Dividende?
Ta Ann Holdings Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Ta Ann Holdings Bhd (5012) und wann ist der Ex-Tag?
Ta Ann Holdings Bhd zahlt MYR 0,4 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 7,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 10.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2020. Die Ausschüttungsquote liegt bei 74,1 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,71-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Ta Ann Holdings Bhd (5012) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ta Ann Holdings Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -4,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,7 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5012?
Unsere Modelle diskontieren Ta Ann Holdings Bhd mit 12,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ta Ann Holdings Bhd sind das -4,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ta Ann Holdings Bhd (5012) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ta Ann Holdings Bhd um +9,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -4,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ta Ann Holdings Bhd einpreist (-4,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,13 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ta Ann Holdings Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ta Ann Holdings Bhd liegt er bei MYR 6,48 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei MYR 5,65. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Ta Ann Holdings Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 5012 unter dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 5,65, Fair Value MYR 6,48, rund +15 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5012?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 5,65), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 6,48). Bei Ta Ann Holdings Bhd liegen zwischen beiden MYR 0,8341 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ta Ann Holdings Bhd wert?
An der Börse wird Ta Ann Holdings Bhd mit rund MYR 2,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das MYR 5,65; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 6,48 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5012?
Unsere Modelle spannen für Ta Ann Holdings Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 4,60, mittleres MYR 6,48, optimistisches MYR 8,92 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs MYR 5,65). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5012?
Ta Ann Holdings Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,5 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 6,48 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 12,0. Weitere Vielfache: PEG 51,9, KBV 1,3, KUV 1,6, EV/EBITDA 6,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5012?
Der PEG-Wert von Ta Ann Holdings Bhd liegt bei 51,91 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ta Ann Holdings Bhd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 76/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5012 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ta Ann Holdings Bhd notiert bei MYR 5,65, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 6,39 und 42 % über dem Tief von MYR 3,97 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 6,48.
Welche Aktien sind mit Ta Ann Holdings Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Muyuan Foods Group, Archer-Daniels-Midland Company, Tyson Foods, Inc, Bunge Global SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ta Ann Holdings Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs MYR 5,65, berechneter Fair Value MYR 6,48 (+15 %), Qualitäts-Score 76/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5012 berechnet?
Wir rechnen Ta Ann Holdings Bhd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 6,48 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Ta Ann Holdings Bhd liegt aktuell 13 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 5,65. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 6,48, das sind rund +15 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ta Ann Holdings Bhd jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (MYR 4,60 bis MYR 8,92) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ta Ann Holdings Bhd lag 2014 bis 2025 bei +2,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,8 %, EBIT-Marge −1,5 %, Steuersatz −1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Ta Ann Holdings Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Die Marktkapitalisierung von Ta Ann Holdings Bhd beträgt MYR 2,5 Mrd. (≈ 550 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ta Ann Holdings Bhd liegt bei 1,57 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Der Gewinn je Aktie von Ta Ann Holdings Bhd beträgt MYR 0,5400 (Kurs ÷ EPS = KGV 10,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Die Dividendenrendite von Ta Ann Holdings Bhd liegt bei 7,1 % (Ausschüttung 74,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Die Nettomarge von Ta Ann Holdings Bhd liegt bei 11,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ta Ann Holdings Bhd liegt bei 13,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ta Ann Holdings Bhd bei 12,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Die operative Marge von Ta Ann Holdings Bhd liegt bei 13,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Der Umsatz von Ta Ann Holdings Bhd wächst um +15,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Der Gewinn je Aktie von Ta Ann Holdings Bhd wächst um +19,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Der freie Cashflow von Ta Ann Holdings Bhd beträgt MYR 302 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Ta Ann Holdings Bhd (5012)?
Ta Ann Holdings Bhd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto MYR 341 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Ta Ann Holdings Bhd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Ta Ann Holdings Bhd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
05.11.2026