Ta Ann Holdings (5012) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 2.5B MYR

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (75/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Unsere Modellspanne reicht von 5.93 MYR (Bear) bis 9.89 MYR (Bull), Basis 7.91 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 75/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.61 MYR – 5.93 MYR · Fair‑Value‑Band 5.93 MYR – 9.89 MYR · der Kurs von 5.88 MYR notiert unter dem Fair Value von 7.91 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Ta Ann Holdings (5012) notiert aktuell bei 5.88 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.91 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ta Ann Holdings einen Umsatz von 1.9B MYR bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 341M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.93 MYR (Bear Case) bis 9.89 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.88 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 5012 ist mit 35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (11.48 MYR) gegenüber Substanzwert (2.92 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ta Ann Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Holz- und Ölpalmenplantagenunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Holzprodukte, Plantagen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ta Ann Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Holz- und Ölpalmenplantagenunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Holzprodukte, Plantagen und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Sperrholzprodukte an, darunter Beton- und Strukturplatten, Bodenträger, laminiertes Furnierholz, aussteifende Sperrholzprodukte, Hartholzfurnier und mit Phenolharz beschichtete Platten sowie beschichtete Betonplatten. und Sägewerksprodukte wie laminierte Balken und Pfosten, Schnittholzprodukte, Schnittholz-/Sangi-Produkte, Terrassendielenprodukte und Keilzinkenstifte; rohes Palmöl, Palmkern und ein Bündel frischer Früchte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Rundholz tätig; Wiederaufforstung und Anbau von Ölpalmen; Entwicklung von Baumplantagen; Produktion und kommerzielle Lieferung von Saatgut und Setzlingen; Immobilieninvestitionen und -entwicklung; Viehzucht; Betrieb einer Palmölmühle und eines Biomassekraftwerks; Gewinnung und Verkauf von Rundholz; Herstellung und Verkauf von Holzfurnier und Sperrholz; Transport; mechanische und elektrische Wartung der Palmölmühle; und landwirtschaftliche Produktion. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Holzeinschlags- und Plantagenunternehmer tätig; besitzt Holzkonzessionslizenzen; und bietet Managementdienstleistungen an. Es verfügt über Ölpalmenplantagen mit einer Gesamtanbaufläche von etwa 50.000 Hektar; und Rohpalmölmühlen. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sibu, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ta Ann Holdings entwickelte sich von 1.9B MYR (FY2021) auf 1.9B MYR (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 211M MYR (−9.7%/Jahr seit FY2021).

5012 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.