Chain Chon Industrial Co Ltd (5014) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 2,0 Mrd. TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 38 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (12.07 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.42 TWD – 25.90 TWD · Fair‑Value‑Band 12.07 TWD – 16.16 TWD · der Kurs von 10.10 TWD notiert unter dem Fair Value von 16.16 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Chain Chon Industrial Co Ltd (5014) notiert aktuell bei 10.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.16 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chain Chon Industrial Co Ltd einen Umsatz von 15,3 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von -2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 4,8 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.07 TWD (Bear Case) bis 16.16 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.10 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, 5014 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (275.03 TWD) gegenüber Multiplikatoren (9.67 TWD). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chain Chon Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Schneiden, Schlitzen, Bearbeiten und Verkaufen von Edelstahlprodukten in Taiwan und international. Es bietet kalt- und warmgewalzte Edelstahl-Coils, Bleche, Schlitz-, Winkel- und Flacheisen, Platten, Bänder, Gitter, Winkelstahl, Flachstahl, geschweißte H-Träger und Polierbleche.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chain Chon Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Schneiden, Schlitzen, Bearbeiten und Verkaufen von Edelstahlprodukten in Taiwan und international. Es bietet kalt- und warmgewalzte Edelstahl-Coils, Bleche, Schlitz-, Winkel- und Flacheisen, Platten, Bänder, Gitter, Winkelstahl, Flachstahl, geschweißte H-Träger und Polierbleche. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chain Chon Industrial Co Ltd entwickelte sich von 18.6B TWD (FY2021) auf 15.0B TWD (FY2025), rund −5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −437M TWD.

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Vergleichsgruppe

Steel · 394 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.