Apex Equity Holdings (5088) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · MY · Marktkap. 138M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 97% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.9680 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5904 MYR – 1.35 MYR · Fair‑Value‑Band 0.9680 MYR – 1.62 MYR · der Kurs von 0.6550 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.29 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Apex Equity Holdings (5088) notiert aktuell bei 0.6550 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.29 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 97.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Apex Equity Holdings einen Umsatz von 52.1M MYR bei einer Nettomarge von 67.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 19.1M MYR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3.2. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9680 MYR (Bear Case) bis 1.62 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6550 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 5088 ist mit 97% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4.70 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1000 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Apex Equity Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia und international im Aktien- und Wertpapierhandel tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Investmentbeteiligungen und Sonstiges, Aktien- und Futures-Broking, Immobilienbeteiligungen und Geldleihe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Apex Equity Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia und international im Aktien- und Wertpapierhandel tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Investmentbeteiligungen und Sonstiges, Aktien- und Futures-Broking, Immobilienbeteiligungen und Geldleihe. Es befasst sich mit Wertpapieren, Clearing, Derivaten und Anlageberatung. betreibt Apexetrade, eine Online-Handelsplattform; die Bereitstellung von börsenmaklerbezogenen Dienstleistungen, wie z. B. Aktienhandel von Bursa, LEAP-Markt, Auslandsmärkten und Derivaten/Futures; Dienstleistungen für Nominee- und Depotbankaktien; Aktienmargenfinanzierung; Übernahme und Platzierung von Wertpapieren; und elektronische Handelsdienstleistungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Immobilieninvestitionen und -beteiligungen; und bietet Kredit- und Finanzierungslösungen an. Es bedient Privatanleger, Unternehmen und institutionelle Anleger. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Apex Equity Holdings entwickelte sich von 57.2M MYR (FY2020) auf 82.4M MYR (FY2024), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 52.5M MYR (+32.2%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.