Bhagawati Oxygen Limited (509449) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹121M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 144% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹70.55). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹12.60 – ₹99.40 · Fair‑Value‑Band ₹70.55 – ₹117.58 · der Kurs von ₹38.53 notiert unter dem Fair Value von ₹94.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Bhagawati Oxygen Limited (509449) notiert aktuell bei ₹38.53, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹94.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 144.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bhagawati Oxygen Limited einen Umsatz von ₹16.7M bei einer Nettomarge von -31.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹10.4M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.6 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹70.55 (Bear Case) bis ₹117.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹38.53 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 509449 ist mit 144% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹183.34) gegenüber Multiplikatoren (₹3.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bhagawati Oxygen Limited produziert und liefert Industriegase in Indien. Es bietet Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Kohlendioxid, gelöstes Acetylen, Wasserstoff, Helium und Druckluft für den Einsatz in industriellen Anwendungen wie Schmelzen, Stahlherstellung, Halbleiter, Düngemittel, Ölraffinerien usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bhagawati Oxygen Limited produziert und liefert Industriegase in Indien. Es bietet Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Kohlendioxid, gelöstes Acetylen, Wasserstoff, Helium und Druckluft für den Einsatz in industriellen Anwendungen wie Schmelzen, Stahlherstellung, Halbleiter, Düngemittel, Ölraffinerien usw. Außerdem baut und betreibt es verschiedene Gasproduktionsanlagen vor Ort für die Produktion von Sauerstoff, Stickstoff, Argon usw.; und entwirft und verkauft Gashandhabungs- und -verteilungssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen schlüsselfertige Vertragslösungen an, einschließlich Design, Engineering und Bau von Luftzerlegungsanlagen, grenzüberschreitenden Gaspipelinesystemen, kryogenen Flüssigkeitsspeicher- und Gashandhabungssystemen usw.; und erzeugt und liefert Windenergie an TNEB, Tamil Nadu. Bhagawati Oxygen Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Faridabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bhagawati Oxygen Limited entwickelte sich von ₹10.7M (FY2022) auf ₹4.9M (FY2026), rund −17.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹32.7M.

509449 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Other · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.