Berger Paints India Limited (509480) Fair Value & Analyse
Other · IN · Marktkap. ₹598B
Fair Value Stand: 15.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +11.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹244.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹113.94 bis ₹244.03) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹401.27 – ₹696.31 · Fair‑Value‑Band ₹113.94 – ₹244.03 · der Kurs von ₹545.70 notiert über dem Fair Value von ₹192.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
Analyse
Berger Paints India Limited (509480) notiert aktuell bei ₹545.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹192.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Berger Paints India Limited einen Umsatz von ₹57.2B bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 120.8 (Stand 15.08.2026). Fundamentaldaten Stand 15.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹113.94 (Bear Case) bis ₹244.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹545.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 509480 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹207.48) gegenüber Substanzwert (₹42.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Berger Paints India Limited produziert und vertreibt Farbprodukte für private, professionelle und industrielle Anwender in Indien. Es bietet Innenwandbeschichtungen, einschließlich Designer-Finishes, Innenemulsionen und Leimfarben für Innenwände.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Berger Paints India Limited produziert und vertreibt Farbprodukte für private, professionelle und industrielle Anwender in Indien. Es bietet Innenwandbeschichtungen, einschließlich Designer-Finishes, Innenemulsionen und Leimfarben für Innenwände. Außenwandbeschichtungen, bestehend aus Außenemulsionen und Strukturlacken; äußere Texturen; Metall-, Glas- und Holzfarben; und Grundierungen wie Spachtelmasse, Innen-, Außen- und Metallgrundierungen. Das Unternehmen bietet auch Abdichtungslösungen an; und Bauchemikalien, Bodenbelagsmassen, Produkte auf Bitumen- und Kohlenteerbasis, Dichtstoffe und Klebstoffe, Schutz- und Korrosionsschutzbeschichtungen usw. Darüber hinaus werden Schutz- und Pulverbeschichtungen angeboten; GI- und Automobilbeschichtungen; und flüssige Beschichtungen. Das Unternehmen war früher als British Paints (India) Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 1983 in Berger Paints India Limited. Berger Paints India Limited wurde 1923 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien. Berger Paints India Limited ist eine Tochtergesellschaft von U. K. Paints India Private Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Berger Paints India Limited entwickelte sich von ₹68.2B (FY2021) auf ₹115B (FY2025), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹11.8B (+13.2%/Jahr seit FY2021).
509480 ist 65% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Other · 390 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO | $15.58 | $51.90 | +233% |
| 533278 533278 | ₹409.15 | ₹660.78 | +62% |
| Nestl?? India Limited 500790 | ₹1,497 | ₹191.93 | -87% |
| ITC Limited 500875 | ₹279.50 | ₹212.74 | -24% |
| Wipro Limited 507685 | ₹183.80 | ₹193.38 | +5% |
| 540376 540376 | ₹4,044 | ₹1,538 | -62% |
| 540777 540777 | ₹536.00 | ₹149.72 | -72% |
| Lupin Limited 500257 | ₹2,265 | ₹1,983 | -12% |
| Dabur India Limited 500096 | ₹413.80 | ₹122.93 | -70% |
| 540719 540719 | ₹1,835 | ₹872.41 | -52% |
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Häufige Fragen
Ist Berger Paints India Limited (509480) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 509480?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 509480?
Wie hoch ist der Umsatz von Berger Paints India Limited (509480)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 509480?
Zahlt Berger Paints India Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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