HeveaBoard Berhad, an investment holding company, (5095) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 65.1M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1600 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0.1600 MYR bis 0.1800 MYR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0950 MYR – 0.6258 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1600 MYR – 0.1800 MYR · der Kurs von 0.1300 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.1600 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

HeveaBoard Berhad, an investment holding company, (5095) notiert aktuell bei 0.1300 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HeveaBoard Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 294M MYR bei einer Nettomarge von -17.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.3%. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1600 MYR (Bear Case) bis 0.1800 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1300 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, 5095 ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.4200 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0700 MYR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HeveaBoard Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, handelt und vertreibt Spanplatten und spanplattenbasierte Produkte. Es funktioniert mit Spanplatten; Montagefertiges Produkt; Anbau und Handel von Gourmet-Pilzen; und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HeveaBoard Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, handelt und vertreibt Spanplatten und spanplattenbasierte Produkte. Es funktioniert mit Spanplatten; Montagefertiges Produkt; Anbau und Handel von Gourmet-Pilzen; und Sonstiges. Das Unternehmen produziert, handelt, vertreibt und vermarktet montagefertige Möbel; und beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Herstellung, dem Handel und dem Verkauf von einfachen und laminierten Spanplatten. Darüber hinaus werden Gourmet-Pilze gezüchtet und gehandelt. und handelt mit anderen Panelboards. Das Unternehmen ist in Japan, China, den Philippinen, Korea, Malaysia, Indien, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Hongkong, Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur und international tätig. HeveaBoard Berhad wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gemas, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HeveaBoard Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 371M MYR (FY2021) auf 306M MYR (FY2025), rund −4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −40.2M MYR.

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Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.