Citra Nusa Holdings Bhd (5104) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Citra Nusa Holdings Bhd MYR 0,04, Kurs MYR 0,04, Potenzial +2,9 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0350 MYR – 0,2450 MYR · der Kurs von 0,0350 MYR notiert unter dem Fair Value von 0,0360 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Citra Nusa Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Managementdienstleistungen in Kanada, Kambodscha, China, Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Marketing und Handel, Fertigung und Sonstiges.
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Citra Nusa Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Managementdienstleistungen in Kanada, Kambodscha, China, Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Marketing und Handel, Fertigung und Sonstiges. Das Unternehmen produziert, handelt mit und verpackt verschiedene Lebensmittel, Getränke, Haushalts-, Lebensmittel- und Körperpflegeprodukte und betreibt Lebensmittel- und Getränkeverkaufsstellen. Darüber hinaus verkauft und vertreibt das Unternehmen Gesundheitspflege, Konsumgüter, Lebensmittelzutaten, Kaffee und andere verwandte Getränkeprodukte. Sie bedient ihre Kunden über ein Netz von Filialen und Verkaufsstellen sowie Vertriebszentren. Das Unternehmen war früher als CNI Holdings Berhad bekannt und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Citra Nusa Holdings Berhad. Citra Nusa Holdings Berhad wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia. Citra Nusa Holdings Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Marvelous Heights Sdn Bhd.
Aktienanalyse
Citra Nusa Holdings Bhd (5104) notiert aktuell bei 0,0350 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0360 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,8 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 0,0600 MYR je Aktie; damit liegen 3 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0350 MYR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,0100 MYR, und 3 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Citra Nusa Holdings Bhd entwickelte sich von 74,1 Mio. MYR (FY2021) auf 61,1 Mio. MYR (FY2025), rund −4,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 899 Tsd. MYR (+8,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 16 % Fair-Value-Potenzial, 5104 ist mit 3 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,0360 MYRFair Value 0,0360 MYRBull 0,0360 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0955 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.20/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −4,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,8 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+7,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 1 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 4,9 %/J über ~7J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 378 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Citra Nusa Holdings Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5104
Häufige Fragen
Ist Citra Nusa Holdings Bhd (5104) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0360 MYR gegenüber einem Kurs von 0,0350 MYR, rund +3 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 5104?
Unser modellbasierter Fair Value für Citra Nusa Holdings Bhd liegt bei 0,0360 MYR (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0350 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5104?
Citra Nusa Holdings Bhd hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Citra Nusa Holdings Bhd (5104)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0360 MYR (Stand 23.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Citra Nusa Holdings Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0360 MYR, gegenüber einem Kurs von 0,0350 MYR rund +3 % Potenzial (fair bewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Citra Nusa Holdings Bhd (5104)?
Citra Nusa Holdings Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 58,3 Mio. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Citra Nusa Holdings Bhd (5104)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Citra Nusa Holdings Bhd liegt er bei 0,0360 MYR je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,0350 MYR. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Citra Nusa Holdings Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert 5104 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0350 MYR, Fair Value 0,0360 MYR, rund +3 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5104?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0350 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0360 MYR). Bei Citra Nusa Holdings Bhd liegen zwischen beiden 0,0010 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Citra Nusa Holdings Bhd wert?
An der Börse wird Citra Nusa Holdings Bhd mit rund 28,7 Mio. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,0350 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0360 MYR je Aktie.
Wie hoch ist das KGV von 5104?
Citra Nusa Holdings Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,3 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,0360 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Citra Nusa Holdings Bhd (5104)?
Kennzahlen zur Bilanz von Citra Nusa Holdings Bhd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5104 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Citra Nusa Holdings Bhd notiert bei 0,0350 MYR, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,0500 MYR und auf dem Tief von 0,0350 MYR (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0360 MYR.
Welche Aktien sind mit Citra Nusa Holdings Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, CITIC Limited, Poste Italiane S.p.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Citra Nusa Holdings Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,0350 MYR, berechneter Fair Value 0,0360 MYR (+3 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5104 berechnet?
Wir rechnen Citra Nusa Holdings Bhd mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0360 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Citra Nusa Holdings Bhd liegt aktuell 3 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Citra Nusa Holdings Bhd (5104)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,0350 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0360 MYR, das sind rund +3 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Citra Nusa Holdings Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0360 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von Citra Nusa Holdings Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Citra Nusa Holdings Bhd (5104)?
Die Marktkapitalisierung von Citra Nusa Holdings Bhd beträgt 28,7 Mio. MYR (≈ 6,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Citra Nusa Holdings Bhd (5104)?
Der Gewinn je Aktie von Citra Nusa Holdings Bhd beträgt 0,1300 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 0,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Citra Nusa Holdings Bhd (5104)?
Die Nettomarge von Citra Nusa Holdings Bhd liegt bei 1,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Citra Nusa Holdings Bhd (5104)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Citra Nusa Holdings Bhd liegt bei 0,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Citra Nusa Holdings Bhd (5104)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Citra Nusa Holdings Bhd bei −0,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Citra Nusa Holdings Bhd (5104)?
Die operative Marge von Citra Nusa Holdings Bhd liegt bei −16,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Citra Nusa Holdings Bhd (5104)?
Der Umsatz von Citra Nusa Holdings Bhd wächst um −18,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Citra Nusa Holdings Bhd (5104)?
Der freie Cashflow von Citra Nusa Holdings Bhd beträgt −461 Tsd. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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