Citra Nusa Holdings (5104) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 28.7M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0360 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0.0320 MYR bis 0.0360 MYR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0350 MYR – 0.2450 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0320 MYR – 0.0360 MYR · der Kurs von 0.0400 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0320 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Citra Nusa Holdings (5104) notiert aktuell bei 0.0400 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0320 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Citra Nusa Holdings einen Umsatz von 58.2M MYR bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.3. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0320 MYR (Bear Case) bis 0.0360 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0400 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 5104 ist mit -20% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.0600 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Citra Nusa Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Managementdienstleistungen in Kanada, Kambodscha, China, Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Marketing und Handel, Fertigung und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Citra Nusa Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Managementdienstleistungen in Kanada, Kambodscha, China, Hongkong, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Marketing und Handel, Fertigung und Sonstiges. Das Unternehmen produziert, handelt mit und verpackt verschiedene Lebensmittel, Getränke, Haushalts-, Lebensmittel- und Körperpflegeprodukte und betreibt Lebensmittel- und Getränkeverkaufsstellen. Darüber hinaus verkauft und vertreibt das Unternehmen Gesundheitspflege, Konsumgüter, Lebensmittelzutaten, Kaffee und andere verwandte Getränkeprodukte. Sie bedient ihre Kunden über ein Netz von Filialen und Verkaufsstellen sowie Vertriebszentren. Das Unternehmen war früher als CNI Holdings Berhad bekannt und änderte im Mai 2021 seinen Namen in Citra Nusa Holdings Berhad. Citra Nusa Holdings Berhad wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia. Citra Nusa Holdings Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Marvelous Heights Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Citra Nusa Holdings entwickelte sich von 74.1M MYR (FY2021) auf 61.1M MYR (FY2025), rund −4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 899K MYR (+8.2%/Jahr seit FY2021).

5104 ist 20% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.