5109 Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 1.9B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5907 MYR – 1.17 MYR · Fair‑Value‑Band 1.06 MYR – 1.76 MYR · der Kurs von 1.06 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.38 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

5109 (5109) notiert aktuell bei 1.06 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.38 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 5109 einen Umsatz von 563M MYR bei einer Nettomarge von 29.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2B MYR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.06 MYR (Bear Case) bis 1.76 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.06 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 5109 ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.22 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.6400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

YTL Hospitality REIT hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1,83 Milliarden RM (Stand 30. Juni 2025) und verfügt über ein breites Portfolio erstklassiger Hotelimmobilien an einer Reihe einzigartiger Standorte weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

YTL Hospitality REIT hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1,83 Milliarden RM (Stand 30. Juni 2025) und verfügt über ein breites Portfolio erstklassiger Hotelimmobilien an einer Reihe einzigartiger Standorte weltweit. In Malaysia gehören dazu das JW Marriott Hotel Kuala Lumpur, das Majestic Hotel Kuala Lumpur, The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur (Hotel- und Suite-Flügel), die Resorts Pangkor Laut, Tanjong Jara und Cameron Highlands, das Hotel Stripes Kuala Lumpur und die AC-Hotels in Kuala Lumpur, Penang, Kuantan und Ipoh. Der Trust hat außerdem ein Hotel in Puchong erworben, das derzeit renoviert wird (Puchong Hotel) und als AC Hotel Puchong neu eröffnet wird. Das internationale Portfolio von YTL Hospitality REIT umfasst das Hilton Niseko Village und das Green Leaf Niseko Village in Japan sowie die Marriott-Hotels Sydney Harbour, Brisbane und Melbourne in Australien. Der Trust plant außerdem die Entwicklung eines Hotels unter der Marke Moxy (Moxy Niseko) in Hokkaido, Japan. Das Hauptziel von YTL Hospitality REIT besteht darin, den Anteilinhabern durch den Besitz und die Investition in renditesteigernde Immobilienvermögen stabile Barausschüttungen zu bieten. Dies bietet Potenzial für eine nachhaltige Steigerung des langfristigen Anteilswerts und belohnt die Anteilinhaber mit spürbaren Renditen. YTL Hospitality REIT wurde durch eine Treuhandurkunde gegründet, die am 18. November 2005 (in der geänderten und neu formulierten Fassung) zwischen Pintar Projek Sdn Bhd und Maybank Trustees Berhad als Manager bzw. Treuhänder von YTL Hospitality REIT geschlossen wurde. YTL Hospitality REIT wurde 2005 in Malaysia gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 5109 entwickelte sich von 326M MYR (FY2021) auf 548M MYR (FY2025), rund +13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 149M MYR (+15.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Hotel & Motel · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Hotel & Motel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.