TH Plantations Berhad, an investment holding company, (5112) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 539M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 98% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.6182 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.6182 MYR bis 1.88 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3308 MYR – 0.9680 MYR · Fair‑Value‑Band 0.6182 MYR – 1.88 MYR · der Kurs von 0.5850 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.16 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TH Plantations Berhad, an investment holding company, (5112) notiert aktuell bei 0.5850 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.16 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 97.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TH Plantations Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 967M MYR bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B MYR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6182 MYR (Bear Case) bis 1.88 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5850 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, 5112 ist mit 98% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.79 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TH Plantations Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Anbau von Ölpalmen in Malaysia und Indonesien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ölpalmenplantagen und Forstwirtschaft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TH Plantations Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Anbau von Ölpalmen in Malaysia und Indonesien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ölpalmenplantagen und Forstwirtschaft. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Verarbeitung frischer Obstbündel; Vermarktung von rohem Palmöl, Palmkernen und frischen Fruchtbündeln; Ernte von Gummibaumholz; Vermietung von Anlageimmobilien; Forstwirtschaft; und Investition in ein Biogasanlagenprojekt. Darüber hinaus bietet sie Managementdienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Ölpalmen- und Teakholzplantagen; und Palmölmühlen. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. TH Plantations Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Lembaga Tabung Haji.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TH Plantations Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 761M MYR (FY2021) auf 961M MYR (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 91.8M MYR (+6.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 299 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.