Vivo Bio Tech Limited (511509) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · IN · Marktkap. 639 Mio. ₹ (≈ 5,7 Mio. €)
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 29.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹91.59 auf ₹33.70 (−63.2%) seit 13.08.2026.
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 46 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (20/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹20.57). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (₹20.57 bis ₹46.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹18.23 – ₹110.10 · Fair‑Value‑Band ₹20.57 – ₹46.83 · der Kurs von ₹18.23 notiert unter dem Fair Value von ₹33.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Vivo Bio Tech Limited (511509) notiert aktuell bei ₹18.23, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹33.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vivo Bio Tech Limited einen Umsatz von 512 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 659 Mio. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.2 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹20.57 (Bear Case) bis ₹46.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹18.23 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 511509 ist mit 85% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹40.39) gegenüber Gewinnbasiert (₹12.62). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 23 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Vivo Bio Tech Limited bietet Arzneimittelentwicklungs- und Entdeckungsdienstleistungen für Pharma- und Biotechunternehmen weltweit an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Vivo Bio Tech Limited bietet Arzneimittelentwicklungs- und Entdeckungsdienstleistungen für Pharma- und Biotechunternehmen weltweit an. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen In-vitro, In-vivo, Toxizitätsstudien, pharmakologische Untersuchungen, pharmakokinetische und toxikokinetische Studien, Genotoxizitätsscreening, analytische Dienstleistungen usw. an. Darüber hinaus liefert es SPF-Labortiere. Das Unternehmen war früher als Sunshine Factors & Exports Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2002 in Vivo Bio Tech Limited. Vivo Bio Tech Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vivo Bio Tech Limited entwickelte sich von ₹514M (FY2022) auf ₹533M (FY2026), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹17.1M.
511509 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 639 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $547.55 | $278.78 | -49% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | $807.71 | $594.40 | -26% |
| argenx SE ARGX | €877.60 | €292.84 | -67% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,594,000 KRW | 1,055,793 KRW | -34% |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY | $228.61 | $51.70 | -77% |
| Royalty Pharma plc RPRX | $60.58 | $24.22 | -60% |
| Celltrion, Inc 068270 | 190,700 KRW | 74,519 KRW | -61% |
| BeOne Medicines AG ONC | $362.51 | $111.35 | -69% |
| BioNTech SE BNTX | $111.40 | $45.66 | -59% |
| Incyte Corporation INCY | $128.12 | $115.79 | -10% |
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Häufige Fragen
Ist Vivo Bio Tech Limited (511509) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 511509?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 511509?
Wie hoch ist der Umsatz von Vivo Bio Tech Limited (511509)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 511509?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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