Sarawak Oil Palms Berhad, an investment holding company, (5126) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 4.5B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (3.51 MYR bis 8.40 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 3.51 MYR (Bear) bis 8.40 MYR (Bull), Basis 5.91 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.84 MYR – 5.23 MYR · Fair‑Value‑Band 3.51 MYR – 8.40 MYR · der Kurs von 5.18 MYR notiert unter dem Fair Value von 5.91 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Sarawak Oil Palms Berhad, an investment holding company, (5126) notiert aktuell bei 5.18 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.91 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sarawak Oil Palms Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 5.7B MYR bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 186M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.51 MYR (Bear Case) bis 8.40 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.18 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 5126 ist mit 14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (9.52 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (2.37 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sarawak Oil Palms Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Anbau, der Verarbeitung, der Raffinierung und dem Handel von Palmprodukten. und Betrieb von Palmölmühlen in Malaysia, im asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ölpalme und Immobilienentwicklung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sarawak Oil Palms Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Anbau, der Verarbeitung, der Raffinierung und dem Handel von Palmprodukten. und Betrieb von Palmölmühlen in Malaysia, im asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ölpalme und Immobilienentwicklung tätig. Sie ist in der Erbringung von Versicherungs- und Transportdienstleistungen tätig; Reparatur- und Wartungsdienste; Unternehmensunterstützung und -dienstleistungen; Geldverleihdienste; Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien; Verarbeitung von Nebenprodukten der Ölpalme zu Düngemitteln; Agrarwissenschaftliche Dienstleistungen; Lieferung von Waren; sowie Verpackung und Vertrieb von Speiseöl. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Vermarktung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Gesundheits- und Lebensmittelprodukten; Herstellung von Biodiesel und Phytonährstoffprodukten; Ausgabe von Anleihen; Verwaltung und Instandhaltung von Straßen und Lastkähnen sowie Physiotherapie- und Trainingszentrum; sowie gesundheits- und medizinbezogene Aktivitäten und besitzt und verwaltet Rohpalmöl-Massengutanlagen und Trockenmassengutanlagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Raffinierung von rohem Palmöl und der Zerkleinerung von Palmkernen zu raffiniertem, gebleichtem und desodoriertem (RBD) Palmöl beteiligt. RBD-Olein; RBD-Stearin; Palmfettsäuredestillate; Palmkernkuchen; und rohes Palmkernöl. Sarawak Oil Palms Berhad wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miri, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sarawak Oil Palms Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 4.4B MYR (FY2021) auf 5.7B MYR (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 446M MYR (−3.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.