Sarawak Plantation Berhad, (5135) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 1.1B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (3.63 MYR bis 8.09 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.37 MYR – 4.49 MYR · Fair‑Value‑Band 3.63 MYR – 8.09 MYR · der Kurs von 4.33 MYR notiert unter dem Fair Value von 5.60 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Sarawak Plantation Berhad, (5135) notiert aktuell bei 4.33 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.60 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sarawak Plantation Berhad, einen Umsatz von 541M MYR bei einer Nettomarge von 19.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 37.5M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.63 MYR (Bear Case) bis 8.09 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.33 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 99% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 5135 ist mit 29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (6.59 MYR) gegenüber Substanzwert (1.99 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sarawak Plantation Berhad beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Anbau und der Verarbeitung von Ölpalmen zu rohem Palmöl und Palmkernen in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investment Holding, Oil Palm Operations und Agronomic/Marketing Services and Rental tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sarawak Plantation Berhad beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Anbau und der Verarbeitung von Ölpalmen zu rohem Palmöl und Palmkernen in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investment Holding, Oil Palm Operations und Agronomic/Marketing Services and Rental tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Verarbeitung frischer Obstbündel; Immobilieninvestitionsaktivitäten; und Bereitstellung von Management-, Marketing-, Agrar- und Beratungsdienstleistungen sowie Labordienstleistungen. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Saatgut unter der Marke Surea DxP; betreibt eine Ölpalmen-Gärtnerei; und Rinderintegrationsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Miri, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sarawak Plantation Berhad, entwickelte sich von 791M MYR (FY2021) auf 572M MYR (FY2025), rund −7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 106M MYR (−4.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.