Hartalega Holdings (5168) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 3.4B MYR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.6165 MYR (Bear) bis 1.11 MYR (Bull), Basis 0.9010 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7988 MYR – 9.00 MYR · Fair‑Value‑Band 0.6165 MYR – 1.11 MYR · der Kurs von 0.9800 MYR notiert über dem Fair Value von 0.9010 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Hartalega Holdings (5168) notiert aktuell bei 0.9800 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9010 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hartalega Holdings einen Umsatz von 2.1B MYR bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B MYR aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6165 MYR (Bear Case) bis 1.11 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9800 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 5168 ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (1.78 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.3900 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hartalega Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Einzel- und Großhandel von Latex- und Nitrilhandschuhen in Malaysia, Nordamerika, Europa, Asien, Australien, dem Nahen Osten und international. Sie ist in der Vermietung von Immobilien tätig; sowie Forschung und Entwicklung von Automatisierungssystemen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hartalega Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Einzel- und Großhandel von Latex- und Nitrilhandschuhen in Malaysia, Nordamerika, Europa, Asien, Australien, dem Nahen Osten und international. Sie ist in der Vermietung von Immobilien tätig; sowie Forschung und Entwicklung von Automatisierungssystemen. Das Unternehmen bietet seine Produkte für die Märkte Gesundheitswesen, Zahnmedizin, Lebensmittel, Industrie, Veterinärmedizin, Tätowierung, Biowissenschaften, Spa und Schönheitssalons an. Hartalega Holdings Berhad wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hartalega Holdings entwickelte sich von 7.9B MYR (FY2022) auf 2.1B MYR (FY2026), rund −27.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 103M MYR (−57.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.