EC Excel Holdings (5192) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 181M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.6000 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2989 MYR – 1.65 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3600 MYR – 0.6000 MYR · der Kurs von 0.8200 MYR notiert über dem Fair Value von 0.4800 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

EC Excel Holdings (5192) notiert aktuell bei 0.8200 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EC Excel Holdings einen Umsatz von 253M MYR bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 68.7M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3600 MYR (Bear Case) bis 0.6000 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8200 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 5192 ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.79 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.2100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EC Excel Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und Verarbeitung von sekundärem Edelstahl und anderen metallbezogenen Produkten in Malaysia, der Republik Singapur, Australien, der Republik Indonesien und Brunei.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EC Excel Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und Verarbeitung von sekundärem Edelstahl und anderen metallbezogenen Produkten in Malaysia, der Republik Singapur, Australien, der Republik Indonesien und Brunei. Das Unternehmen ist in den Bereichen Edelstahl und metallbezogene Produkte tätig; Marine-Hardware und Verbrauchsmaterial; Andere Industriehardware; sowie die Segmente Engineering und Projektarbeiten. Das Unternehmen stellt Edelstahlrohre und -rohre her und verarbeitet Edelstahlflachprodukte. Darüber hinaus handelt es sich um Lang- und Flachprodukte aus Edelstahl sowie andere metallbezogene Produkte. Hardware und Verbrauchsmaterialien für die Schifffahrt; eine Vielzahl von Verbrauchsmaterialien; und verschiedene industrielle Hardwareprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieurarbeiten an, fertigt und installiert Gummihandschuh-Tauchanlagen; vermietet Kraftfahrzeuge; und ist als Händler für Industrieprodukte, Kabel, Riemen und Eisenwaren tätig. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Lieferung, Herstellung und Installation von Aluminium, Glas und verwandten Produkten; Schiffbauer, Architekten und Bauunternehmer, Groß- und Einzelhändler für Industriehardware; Handel mit Wasserrohren und Armaturensystemen sowie Baumaterialien; und Lieferung und Installation von Edelstahlprodukten oder Strukturprodukten für Einzelhandels- und Geschäftsprojekte. EC Excel Holdings Berhad war früher als K. Seng Seng Corporation Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2026 in EC Excel Holdings Berhad. EC Excel Holdings Berhad wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Balakong, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EC Excel Holdings entwickelte sich von 152M MYR (FY2021) auf 235M MYR (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.1M MYR (−13.1%/Jahr seit FY2021).

5192 ist 41% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.