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MSM Malaysia Holdings Bhd (5202) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 443 Mio. MYR

MM MSM Malaysia Holdings Bhd 5202 · KLSE
Kurs0.7400 MYR
Fair Value0.6500 MYR
Potenzial-12.2%
Qualität45/100

Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 14 % ÜBER unserem Fair Value von 0.6500 MYR
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,2 %/J)
!Verlustbringend · -14,5% Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (5/12)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,2 %/J)
Verlustbringend · -14,5% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (5/12)
Schmaler Burggraben 14/100
Evidenz: Niedrig Spanne 0.1300 MYR – 1.21 MYR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 19.08.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +22.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 14 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.1300 MYR bis 1.21 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

3.61 MYR 0.5900 MYR Fair Value 0.6500 MYR 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5900 MYR – 3.61 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1300 MYR – 1.21 MYR · der Kurs von 0.7400 MYR notiert über dem Fair Value von 0.6500 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

MSM Malaysia Holdings Bhd (5202) notiert aktuell bei 0.7400 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MSM Malaysia Holdings Bhd einen Umsatz von 2,9 Mrd. MYR bei einer Nettomarge von -14.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -32.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 849 Mio. MYR. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1300 MYR (Bear Case) bis 1.21 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7400 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 5202 ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 1.22 MYR 1.61 MYR 2.07 MYR 80
Umsatz-Margen-DCF 1.17 MYR 1.78 MYR 2.43 MYR 74
NCAV (Graham) 0.7800 MYR 1.05 MYR 1.56 MYR 50
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1.20 MYR 1.63 MYR 2.15 MYR 38
5J-Umsatz-Exit 1.17 MYR 1.76 MYR 2.48 MYR 39
10J-Umsatz-Exit 1.14 MYR 1.63 MYR 2.23 MYR 36
Multiplikatoren
EV/Umsatz 1.24 MYR 1.80 MYR 2.36 MYR 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.7800 MYR 1.05 MYR 1.56 MYR 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1.22 MYR 1.61 MYR 2.07 MYR 80
Umsatz-Margen-DCF 1.17 MYR 1.78 MYR 2.43 MYR 74

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.80 MYR) gegenüber Substanzwert (1.05 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 5202 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,15 TTM
Nettomarge -14,5% TTM
Eigenkapitalrendite -32,5% TTM
Gesamtkapitalrendite -0,1% TTM
Operative Marge -0,9% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -0.6000 MYR
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 2,9 Mrd. MYR TTM
Umsatzwachstum (J/J) -26,3% 3J ⌀ +6,4%
Gewinnwachstum (J/J) -91,1%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 101 Mio. MYR FY2025
Nettoverschuldung 849 Mio. MYR FY2025 · ≈ 8,4 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34

Profitabilität 21
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 27
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 37
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 31
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 73
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 19
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 16
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

MSM Malaysia Holdings Berhad, ein Hersteller von raffiniertem Zucker, produziert, raffiniert, vermarktet und verkauft raffinierte Zuckerprodukte in Malaysia. Es bietet grobkörnige, feinkörnige, weichbraune, Zuckerguss-, Würfel- und hochwertige Becherzuckerprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MSM Malaysia Holdings Berhad, ein Hersteller von raffiniertem Zucker, produziert, raffiniert, vermarktet und verkauft raffinierte Zuckerprodukte in Malaysia. Es bietet grobkörnige, feinkörnige, weichbraune, Zuckerguss-, Würfel- und hochwertige Becherzuckerprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem Zuckervormischungen, Feinkornzucker, Flüssigzucker, Melasse, Feinsirup sowie Sucralose- und Steviamischungen an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Händler, Großhändler und Vertriebshändler an Unternehmen der Getränke- und Süßwarenindustrie, Hotels, Restaurants, Lebensmittelgeschäfte, Brennereien und Haushaltsverbraucher sowie an Hersteller von Ethanol, Tierfutter und Hefe. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte nach Vietnam, Myanmar, China, auf die Philippinen, Hongkong, Singapur, Thailand, Bangladesch, Taiwan, Neuseeland und Indonesien. Das Unternehmen Berhad wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. MSM Malaysia Holdings Berhad ist eine Tochtergesellschaft von FGV Holdings Berhad.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MSM Malaysia Holdings Bhd entwickelte sich von 2.3B MYR (FY2021) auf 3.1B MYR (FY2025), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −397M MYR.

Wachstumsqualität 40/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
3,1 Mrd. MYR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−12.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.3%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +8.2%/Jahr
FY21 2.3B MYR
FY22 2.6B MYR
FY23 3.1B MYR
FY24 3.5B MYR
FY25 3.1B MYR
Nettoergebnis
FY21 125M MYR
FY22 −179M MYR
FY23 −49.9M MYR
FY24 31.3M MYR
FY25 −397M MYR

5202 ist 12% überbewertet. Mit Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

MSM Malaysia Holdings Bhd · Fair Value
0.6500 MYR −12%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MSM Malaysia Holdings Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5202

Vergleichsgruppe

Confectioners · 80 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 45 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −12% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -0% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -14% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -1% · Untere 25%
Umsatzwachstum -26% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.05× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.10× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.04× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 1.1× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 2.2× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT17 · Sektor 16
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 23
GESUNDHEIT98 · Sektor 92
DIVIDENDE0 · Sektor 53

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Confectioners-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG LISN CHF 93,500 CHF 9,567 -90%
Mondelez International, Inc MDLZ $62.66 $27.36 -56%
The Hershey Company HSY $184.23 $91.25 -50%
Barry Callebaut AG BARN CHF 1,136 CHF 711.91 -37%
ORION Corp 271560 124,600 KRW 203,315 KRW +63%
Tootsie Roll Industries, Inc TROLB $39.00 $22.21 -43%
Guangxi Yuegui Guangye Holdings 000833 ¥20.48 ¥9.09 -56%
Cloetta AB CLAB kr 54.85 kr 59.12 +8%
Balrampur Chini Mills Limited BALRAMCHIN ₹652.15 ₹318.59 -51%
PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk YUPI 1,295 IDR 1,140 IDR -12%

MSM Malaysia Holdings Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Häufige Fragen

Ist MSM Malaysia Holdings Bhd (5202) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.6500 MYR gegenüber einem Kurs von 0.7400 MYR, rund −12% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5202?
Unser modellbasierter Fair Value für MSM Malaysia Holdings Bhd liegt bei 0.6500 MYR (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.7400 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5202?
MSM Malaysia Holdings Bhd hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von MSM Malaysia Holdings Bhd (5202)?
MSM Malaysia Holdings Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,9 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 5202?
Die Nettomarge von MSM Malaysia Holdings Bhd liegt bei rund -14.5%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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