Fluidomat Limited (522017) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹395M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹292.94 bis ₹864.10). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹75.67 – ₹1,366 · Fair‑Value‑Band ₹292.94 – ₹864.10 · der Kurs von ₹783.70 notiert über dem Fair Value von ₹515.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Fluidomat Limited (522017) notiert aktuell bei ₹783.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹515.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fluidomat Limited einen Umsatz von ₹257M bei einer Nettomarge von 13.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹292.94 (Bear Case) bis ₹864.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹783.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 522017 ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹800.15) gegenüber Dividendendiskontierung (₹95.92). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fluidomat Limited produziert und vertreibt eine Reihe von Flüssigkeitskupplungen mit fester und variabler Geschwindigkeit für Industrie- und Automobilantriebe in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fluidomat Limited produziert und vertreibt eine Reihe von Flüssigkeitskupplungen mit fester und variabler Geschwindigkeit für Industrie- und Automobilantriebe in Indien und international. Das Unternehmen bietet Konstantfüllungs-/Festgeschwindigkeitskupplungen an; Kupplungen mit variabler Drehzahlregelung; FNCT-Füllkontrollkupplungen; und HLNs für Verbrennungsmotorantriebe. Das Unternehmen beliefert Branchen wie Wärmekraftwerke, Stahl, Metall, Zement, Papier, Chemie, Düngemittel, Kohle- und Erzbergbau sowie Hafenumschlagsanlagen usw. Fluidomat Limited wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dewas, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fluidomat Limited entwickelte sich von ₹341M (FY2022) auf ₹725M (FY2026), rund +20.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹201M (+38.3%/Jahr seit FY2022).

522017 ist 34% überbewertet. Mit ESAB India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrial Goods · 22 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Machine Tools & Accessories“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrial Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.