Daxin Materials Corporation (5234) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 34.7B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (131.50 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (69.23 TWD bis 131.50 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 54.64 TWD – 462.00 TWD · Fair‑Value‑Band 69.23 TWD – 131.50 TWD · der Kurs von 326.00 TWD notiert über dem Fair Value von 97.48 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Daxin Materials Corporation (5234) notiert aktuell bei 326.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 97.48 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Daxin Materials Corporation einen Umsatz von 4.7B TWD bei einer Nettomarge von 16.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 245M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 69.23 TWD (Bear Case) bis 131.50 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 326.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 5234 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (107.37 TWD) gegenüber Substanzwert (23.01 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Daxin Materials Corporation beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Display- und Schlüsselrohstoffen sowie Halbleiterspezialchemikalien in Taiwan, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Daxin Materials Corporation beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Display- und Schlüsselrohstoffen sowie Halbleiterspezialchemikalien in Taiwan, China und international. Das Unternehmen bietet Halbleitermaterialien an, die Laser-Release-Schichten und lichtempfindliche Dielektrika umfassen; LCD-Materialien wie Photospacer, Black-Matrix-Resist, Ausrichtungsschicht, Flüssigkristall, Entwickler, Stripper, Cu/Mo-Ätzmittel, thermische Überzugsschicht und andere Materialien; und Touchpanel-Materialien, bestehend aus einer Fotobeschichtung und optisch klarem Harz. Darüber hinaus liefert das Unternehmen wichtige Rohstoffe, darunter Dianhydrid, Monoacrylat, modifiziertes Acrylat und Siloxan sowie maßgeschneiderte Polymere. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Instrumentenanalyselösungen beteiligt, die Zusammensetzungsanalyse, Verunreinigungsanalyse, Quantifizierungsanalyse und Materialprüfung für Materialien umfassen, die in Halbleiter-, Flachbildschirm-, Solarenergie- und Chemieunternehmen verwendet werden. Daxin Materials Corporation wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Daxin Materials Corporation entwickelte sich von 4.5B TWD (FY2021) auf 4.6B TWD (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 757M TWD (+2.7%/Jahr seit FY2021).

5234 ist 70% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.