Wanbury Limited (524212) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹851M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹158.68 bis ₹294.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹34.24 – ₹344.25 · Fair‑Value‑Band ₹158.68 – ₹294.69 · der Kurs von ₹250.55 notiert über dem Fair Value von ₹226.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Wanbury Limited (524212) notiert aktuell bei ₹250.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹226.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wanbury Limited einen Umsatz von ₹3.4B bei einer Nettomarge von 15.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.6 (Stand 18.08.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹158.68 (Bear Case) bis ₹294.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹250.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, 524212 ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹266.47) gegenüber Substanzwert (₹15.88). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wanbury Limited produziert und vertreibt Formulierungen und pharmazeutische Wirkstoffe (API) in Indien. Das Unternehmen bietet Formulierungen für die Gynäkologie, Orthopädie, Häamatinika, Antidiabetika, Nutrazeutika, Magen-Darm-Medikamente, Schlaganfallchirurgie, Antibiotika, Husten- und Erkältungslösungen, entzündungshemmende Mittel, Analgetika und für den …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wanbury Limited produziert und vertreibt Formulierungen und pharmazeutische Wirkstoffe (API) in Indien. Das Unternehmen bietet Formulierungen für die Gynäkologie, Orthopädie, Häamatinika, Antidiabetika, Nutrazeutika, Magen-Darm-Medikamente, Schlaganfallchirurgie, Antibiotika, Husten- und Erkältungslösungen, entzündungshemmende Mittel, Analgetika und für den Allgemeinarztgebrauch unter etwa 70 Marken an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen API-Produkte für die Therapiebereiche Antidiabetika, Antianalgetika, Antidepressiva, Antihistaminika, Entzündungshemmer, Arthritis, Antithrombotika, Antiepileptika und Antihypertensiva an. Wanbury Limited exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Pearl Organics Limited bekannt und änderte 2004 seinen Namen in Wanbury Limited. Wanbury Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Navi Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wanbury Limited entwickelte sich von ₹3.9B (FY2021) auf ₹6.0B (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹305M.

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Vergleichsgruppe

Health Care · 2250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Drug Manufacturers - Major“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Health Care-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.