Velesto Energy Bhd (5243) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Velesto Energy Bhd MYR 0,35, Kurs MYR 0,23, Potenzial +52,2 %, Qualität 64 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0624 MYR – 0,3450 MYR · Fair‑Value‑Band 0,2600 MYR – 0,4500 MYR · der Kurs von 0,2300 MYR notiert unter dem Fair Value von 0,3500 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Velesto Energy Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia und international im Upstream-Sektor der Öl- und Gasindustrie tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bohrdienstleistungen und Sonstiges.
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Velesto Energy Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia und international im Upstream-Sektor der Öl- und Gasindustrie tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bohrdienstleistungen und Sonstiges. Das Segment Drilling Services besitzt und betreibt eine Flotte von sechs Premium-Hubbohrinseln, die in Wassertiefen von bis zu 400 Fuß betrieben werden können, und bietet Bohrarbeiten, Bohrarbeiten, Sanierungs-, Reparatur-, Stilllegungs- und Stilllegungsdienste für Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsbohrungen an. Das Segment „Sonstige“ bietet Ölfelddienstleistungen an, darunter Gewindeschneiden, Inspektion und Reparatur von Ölfeld-Rohrprodukten sowie spezielle Schulungs- und Kompetenzentwicklungsprogramme. Das Unternehmen bietet auch hydraulische Workover-Einheiten an; Betriebs- und andere Ingenieurdienstleistungen für die Exploration und Entwicklung von Öl und Gas; sowie Schulungen und Kurse in Bezug auf Öl- und Gasbohraktivitäten. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Besitz und der Vermietung von Bohrinseln. Das Unternehmen war früher als UMW Oil & Gas Corporation Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2018 in Velesto Energy Berhad. Velesto Energy Berhad wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.
Aktienanalyse
Velesto Energy Bhd (5243) notiert aktuell bei 0,2300 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34,3 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,4300 MYR je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2300 MYR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,1900 MYR, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,2600 MYR (Bear) bis 0,4500 MYR (Bull), der Kurs von 0,2300 MYR liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Velesto Energy Bhd entwickelte sich von 378 Mio. MYR (FY2021) auf 899 Mio. MYR (FY2025), rund +24,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 202 Mio. MYR.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, 5243 ist mit 52 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,2600 MYRFair Value 0,3500 MYRBull 0,4500 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−33,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+56,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+43,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)13,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.44 % gegen −14 %, zieht an
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 27 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 10,3 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−5,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−2,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −7,1 % beim Kurs und −4,2 % bei den Prognosen.
Velesto Energy Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Drilling · 34 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+52 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)21 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)20 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−18 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)13,0 % · Top 25 %
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Velesto Energy Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5243
Häufige Fragen
Ist Velesto Energy Bhd (5243) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,3500 MYR gegenüber einem Kurs von 0,2300 MYR, rund +52 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5243?
Unser modellbasierter Fair Value für Velesto Energy Bhd liegt bei 0,3500 MYR (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2300 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5243?
Velesto Energy Bhd hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Velesto Energy Bhd (5243)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,3500 MYR (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2600 MYR, optimistisches Szenario 0,4500 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Velesto Energy Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,3500 MYR, gegenüber einem Kurs von 0,2300 MYR rund +52 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2600 MYR, optimistisches Szenario 0,4500 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Velesto Energy Bhd (5243)?
Velesto Energy Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 852 Mio. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Velesto Energy Bhd eine Dividende?
Velesto Energy Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 13,04 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Velesto Energy Bhd (5243) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Velesto Energy Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -5,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5243?
Unsere Modelle diskontieren Velesto Energy Bhd mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,43, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Velesto Energy Bhd sind das -5,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Velesto Energy Bhd (5243) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Velesto Energy Bhd um +10,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -5,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Velesto Energy Bhd (5243)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Velesto Energy Bhd einpreist (-5,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Velesto Energy Bhd (5243)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,13 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Velesto Energy Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Velesto Energy Bhd (5243)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Velesto Energy Bhd liegt er bei 0,3500 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,2300 MYR. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Velesto Energy Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 5243 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2300 MYR, Fair Value 0,3500 MYR, rund +52 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5243?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2300 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,3500 MYR). Bei Velesto Energy Bhd liegen zwischen beiden 0,1200 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Velesto Energy Bhd wert?
An der Börse wird Velesto Energy Bhd mit rund 2,2 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,2300 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,3500 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5243?
Unsere Modelle spannen für Velesto Energy Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2600 MYR, mittleres 0,3500 MYR, optimistisches 0,4500 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,2300 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5243?
Velesto Energy Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,3500 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 27,5, KBV 0,2, KUV 0,6, EV/EBITDA 0,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5243?
Der PEG-Wert von Velesto Energy Bhd liegt bei 27,45 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Velesto Energy Bhd (5243)?
Kennzahlen zur Bilanz von Velesto Energy Bhd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5243 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Velesto Energy Bhd notiert bei 0,2300 MYR, rund 33 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,3450 MYR und 9 % über dem Tief von 0,2107 MYR (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,3500 MYR.
Welche Aktien sind mit Velesto Energy Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Noble Corporation, Sinopec Oilfield Service Corporation, Transocean Ltd, Valaris Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Velesto Energy Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,2300 MYR, berechneter Fair Value 0,3500 MYR (+52 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5243 berechnet?
Wir rechnen Velesto Energy Bhd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,3500 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Velesto Energy Bhd liegt aktuell 52 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Velesto Energy Bhd (5243)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 0,2300 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,3500 MYR, das sind rund +52 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Velesto Energy Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,2600 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Velesto Energy Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Velesto Energy Bhd (5243)?
Die Marktkapitalisierung von Velesto Energy Bhd beträgt 2,2 Mrd. MYR (≈ 471 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Velesto Energy Bhd (5243)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Velesto Energy Bhd liegt bei 2,59 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Velesto Energy Bhd (5243)?
Der Gewinn je Aktie von Velesto Energy Bhd beträgt 0,0200 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 11,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Velesto Energy Bhd (5243)?
Die Dividendenrendite von Velesto Energy Bhd liegt bei 13,0 % (Ausschüttung 150 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Velesto Energy Bhd (5243)?
Die Nettomarge von Velesto Energy Bhd liegt bei 22,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Velesto Energy Bhd (5243)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Velesto Energy Bhd liegt bei 7,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Velesto Energy Bhd (5243)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Velesto Energy Bhd bei 3,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Velesto Energy Bhd (5243)?
Die operative Marge von Velesto Energy Bhd liegt bei 20,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Velesto Energy Bhd (5243)?
Der Umsatz von Velesto Energy Bhd wächst um −18,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Velesto Energy Bhd (5243)?
Der Gewinn je Aktie von Velesto Energy Bhd wächst um −47,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Velesto Energy Bhd (5243)?
Der freie Cashflow von Velesto Energy Bhd beträgt 229 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Velesto Energy Bhd (5243)?
Velesto Energy Bhd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 129 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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