Velesto Energy Berhad, an investment holding company, (5243) Fair Value & Analyse

Energie · MY · Marktkap. 2.2B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2600 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0624 MYR – 0.3450 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2600 MYR – 0.4200 MYR · der Kurs von 0.2450 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3400 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Velesto Energy Berhad, an investment holding company, (5243) notiert aktuell bei 0.2450 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Velesto Energy Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 852M MYR bei einer Nettomarge von 20.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 129M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2600 MYR (Bear Case) bis 0.4200 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2450 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5243 ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.4600 MYR) gegenüber Substanzwert (0.1900 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Velesto Energy Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia und international im Upstream-Sektor der Öl- und Gasindustrie tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bohrdienstleistungen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Velesto Energy Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia und international im Upstream-Sektor der Öl- und Gasindustrie tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bohrdienstleistungen und Sonstiges. Das Segment Drilling Services besitzt und betreibt eine Flotte von sechs Premium-Hubbohrinseln, die in Wassertiefen von bis zu 400 Fuß betrieben werden können, und bietet Bohrarbeiten, Bohrarbeiten, Sanierungs-, Reparatur-, Stilllegungs- und Stilllegungsdienste für Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsbohrungen an. Das Segment „Sonstige“ bietet Ölfelddienstleistungen an, darunter Gewindeschneiden, Inspektion und Reparatur von Ölfeld-Rohrprodukten sowie spezielle Schulungs- und Kompetenzentwicklungsprogramme. Das Unternehmen bietet auch hydraulische Workover-Einheiten an; Betriebs- und andere Ingenieurdienstleistungen für die Exploration und Entwicklung von Öl und Gas; sowie Schulungen und Kurse in Bezug auf Öl- und Gasbohraktivitäten. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Besitz und der Vermietung von Bohrinseln. Das Unternehmen war früher als UMW Oil & Gas Corporation Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2018 in Velesto Energy Berhad. Velesto Energy Berhad wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Velesto Energy Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 378M MYR (FY2021) auf 899M MYR (FY2025), rund +24.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 202M MYR.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 31 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.