7-Eleven Malaysia Holdings (5250) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 2.2B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.15 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.5587 MYR bis 1.15 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.11 MYR – 2.24 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5587 MYR – 1.15 MYR · der Kurs von 2.00 MYR notiert über dem Fair Value von 0.7399 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

7-Eleven Malaysia Holdings (5250) notiert aktuell bei 2.00 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7399 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 7-Eleven Malaysia Holdings einen Umsatz von 3.3B MYR bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B MYR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5587 MYR (Bear Case) bis 1.15 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.00 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, 5250 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.57 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.1600 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

7-Eleven Malaysia Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt, betreibt und vertreibt eine Kette von Convenience-Stores unter der Marke 7-Eleven in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Convenience Stores und Sonstiges tätig. Die Geschäfte bieten eine Auswahl an Lebensmitteln und Lebensmitteln, darunter warme Speisen und Getränke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

7-Eleven Malaysia Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt, betreibt und vertreibt eine Kette von Convenience-Stores unter der Marke 7-Eleven in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Convenience Stores und Sonstiges tätig. Die Geschäfte bieten eine Auswahl an Lebensmitteln und Lebensmitteln, darunter warme Speisen und Getränke. verwaltet die Verteilung von Aufladungen von Mobiltelefonen, Online-Spielen und Rechnungszahlungsdiensten; und stellt Fertiggerichte und Gerichte her. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter mobile Prepaid-Aufladungen, Touch „N Go-Karten, Touch „N Go eWallet-Aufladungen und Grab Driver- und Razer Gold-Aufladungen sowie Geschenkkarten; Online-Kaufzahlungen; Schwarze Bretter für Bekanntmachungen in der Nachbarschaft; Paketabholdienste; und Einrichtungen wie Druckdienste, Bargeldrecyclingautomaten für die Einzahlung von Bargeld und Bargeldabhebungsdienste. Darüber hinaus werden in den CAFé by 7-Eleven-Filialen Kaffee, warme Mahlzeiten, Fertiggerichte, Tiefkühlgerichte zum Mitnehmen, Sandwiches, Onigiri, Softeis und Slurpee angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilieninvestitionen und Lebensmittelversorgung tätig. und Bereitstellung integrierter Logistik- und Lagerdienstleistungen sowie Informationstechnologielösungen, technischer und Wartungsunterstützungsdienste und Softwarelösungen; und Großhandel mit Pharma-, Gesundheits- und Körperpflegeprodukten. 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad war früher als Seven Convenience Berhad bekannt. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 7-Eleven Malaysia Holdings entwickelte sich von 2.8B MYR (FY2021) auf 3.2B MYR (FY2025), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 32.0M MYR (−7.8%/Jahr seit FY2021).

5250 ist 63% überbewertet. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.