Hariyana Ship Breakers Limited (526931) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹182M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹35.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (₹19.24 bis ₹35.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹47.60 – ₹222.90 · Fair‑Value‑Band ₹19.24 – ₹35.74 · der Kurs von ₹102.00 notiert über dem Fair Value von ₹27.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hariyana Ship Breakers Limited (526931) notiert aktuell bei ₹102.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹27.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hariyana Ship Breakers Limited einen Umsatz von ₹1.2B bei einer Nettomarge von -3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹35.8M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2.3 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹19.24 (Bear Case) bis ₹35.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹102.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 526931 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹160.00) gegenüber Multiplikatoren (₹10.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hariyana Ship Breakers Limited handelt in Indien mit Eisen- und Nichteisenmetallen, HR-Coils und Kohle. Das Unternehmen ist in den Segmenten Trading & Investment, Ship Breaking & Trading sowie Industrial Oxygen & Trading tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hariyana Ship Breakers Limited handelt in Indien mit Eisen- und Nichteisenmetallen, HR-Coils und Kohle. Das Unternehmen ist in den Segmenten Trading & Investment, Ship Breaking & Trading sowie Industrial Oxygen & Trading tätig. Es ist auch an der Demontage/Abwrackung alter und gebrauchter Schiffe beteiligt; Herstellung und Verkauf von Eisenschwamm und Stahl; und Herstellung und Lieferung von industriellem Sauerstoffgas. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hariyana Ship Breakers Limited entwickelte sich von ₹1.7B (FY2022) auf ₹35.0M (FY2026), rund −62.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.9M (−32.0%/Jahr seit FY2022).

526931 ist 73% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.