IGB Commercial Real Estate Investment Trust (IGBCR) (5299) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 1.5B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.5000 MYR (Bear) bis 0.8400 MYR (Bull), Basis 0.7100 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne 0.3919 MYR – 0.6350 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5000 MYR – 0.8400 MYR · der Kurs von 0.6100 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.7100 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

IGB Commercial Real Estate Investment Trust (IGBCR) (5299) notiert aktuell bei 0.6100 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7100 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IGB Commercial Real Estate Investment Trust (IGBCR) einen Umsatz von 266M MYR bei einer Nettomarge von 37.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 789M MYR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5000 MYR (Bear Case) bis 0.8400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6100 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, 5299 ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (1.19 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.4900 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Der IGB Commercial Real Estate Investment Trust (IGBCR) wurde am 20. September 2021 am Hauptmarkt von Bursa Malaysia Securities Berhad notiert. Er wurde mit der Hauptanlagepolitik gegründet, direkt und indirekt in ein Portfolio ertragsbringender Immobilien zu investieren, die hauptsächlich für kommerzielle Zwecke genutzt werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Der IGB Commercial Real Estate Investment Trust (IGBCR) wurde am 20. September 2021 am Hauptmarkt von Bursa Malaysia Securities Berhad notiert. Er wurde mit der Hauptanlagepolitik gegründet, direkt und indirekt in ein Portfolio ertragsbringender Immobilien zu investieren, die hauptsächlich für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Der IGB Commercial Real Estate Investment Trust wurde 2021 in Malaysia gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IGB Commercial Real Estate Investment Trust (IGBCR) entwickelte sich von 53.4M MYR (FY2021) auf 260M MYR (FY2025), rund +48.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 95.5M MYR (+44.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Office · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.