Alexandria Real Estate Equities, Inc (ARE) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $8.6B
Alexandria Real Estate Equities, Inc
ARE · US
Fair Value Stand: 25.07.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($25.92 bis $88.77). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $40.41 – $183.03 · Fair‑Value‑Band $25.92 – $88.77 · der Kurs von $49.74 notiert unter dem Fair Value von $59.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Analyse
Alexandria Real Estate Equities, Inc (ARE) notiert aktuell bei $49.74, während unser modellbasierter Fair Value bei $59.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alexandria Real Estate Equities, Inc einen Umsatz von $2.9B bei einer Nettomarge von -36.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $12.2B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.92 (Bear Case) bis $88.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $49.74 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, ARE ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($118.82) gegenüber Multiplikatoren ($39.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Alexandria Real Estate Equities, Inc., ein S&P 500-Unternehmen, ist ein erstklassiger, missionsorientierter Life-Science-REIT, der einen positiven und dauerhaften Einfluss auf die Welt hat. Mit unserer Gründung leistete Alexandria Pionierarbeit in der Nische der Life-Science-Immobilien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Alexandria Real Estate Equities, Inc., ein S&P 500-Unternehmen, ist ein erstklassiger, missionsorientierter Life-Science-REIT, der einen positiven und dauerhaften Einfluss auf die Welt hat. Mit unserer Gründung leistete Alexandria Pionierarbeit in der Nische der Life-Science-Immobilien. Alexandria ist der herausragende und am längsten amtierende Eigentümer, Betreiber und Entwickler von kollaborativen Megacampus-Ökosystemen an AAA-Standorten von Life-Science-Innovationsclustern, darunter der Großraum Boston, die San Francisco Bay Area, San Diego, Seattle, Maryland, Research Triangle und New York City. Alexandria Real Estate Equities, Inc. hat seinen Sitz in Pasadena, Kalifornien, wurde am 5. Januar 1994 gegründet und in Maryland eingetragen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Alexandria Real Estate Equities, Inc entwickelte sich von $2.1B (FY2021) auf $3.0B (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.4B.
ARE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- ARE Dividend Yield Pushes Past 6%
- Alexandria Real Estate Equities Q2 Earnings Call Highlights
- ARE's Q2 FFO Beats Estimates on Leasing Momentum, Rental Rates Improve
- Alexandria Real Estate Equities (ARE) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
Vergleichsgruppe
REIT - Office · 75 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Office-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| MERLIN Properties SOCIMI, S.A MRL | €15.23 | €6.46 | -58% |
| BXP, Inc BXP | $69.11 | $53.27 | -23% |
| Vornado Realty Trust VNORP | $51.75 | $41.59 | -20% |
| Hudson Pacific Properties, Inc HPP | $15.38 | $4.60 | -70% |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust N2IU | 1.28 SGD | 1.14 SGD | -11% |
| Cousins Properties Incorporated CUZ | $32.15 | $17.62 | -45% |
| Kilroy Realty Corporation KRC | $39.42 | $40.37 | +2% |
| Keppel DC REIT AJBU | 2.20 SGD | 1.68 SGD | -24% |
| DEXUS DXS | A$5.64 | A$4.49 | -20% |
| COPT Defense Properties, an S&P MidCap 400 Company CDP | $38.03 | $22.84 | -40% |
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Häufige Fragen
Ist Alexandria Real Estate Equities, Inc (ARE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ARE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARE?
Wie hoch ist der Umsatz von Alexandria Real Estate Equities, Inc (ARE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ARE?
Zahlt Alexandria Real Estate Equities, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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