Kilroy Realty Corporation (KRC) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $4.3B
Kilroy Realty Corporation
KRC · US
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $21.61 – $61.58 · Fair‑Value‑Band $30.27 – $50.46 · der Kurs von $37.97 notiert unter dem Fair Value von $40.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
Kilroy Realty Corporation (KRC) notiert aktuell bei $37.97, während unser modellbasierter Fair Value bei $40.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kilroy Realty Corporation einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 19.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.7B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $30.27 (Bear Case) bis $50.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $37.97 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, KRC ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($40.37) gegenüber Substanzwert ($31.23). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kilroy Realty Corporation ist ein führender US-amerikanischer Vermieter und Entwickler mit Niederlassungen in der San Francisco Bay Area, Los Angeles, Seattle, San Diego und Austin. Das Unternehmen hat sich weltweite Anerkennung für Nachhaltigkeit, Baubetrieb, Innovation und Design erworben.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kilroy Realty Corporation ist ein führender US-amerikanischer Vermieter und Entwickler mit Niederlassungen in der San Francisco Bay Area, Los Angeles, Seattle, San Diego und Austin. Das Unternehmen hat sich weltweite Anerkennung für Nachhaltigkeit, Baubetrieb, Innovation und Design erworben. Als Pionier und Innovator bei der Schaffung einer nachhaltigeren Immobilienbranche trägt der Ansatz des Unternehmens zu modernen Geschäftsumgebungen dazu bei, die Kreativität und Produktivität einiger der weltweit führenden Technologie-, Medien-, Biowissenschafts- und Unternehmensdienstleistungsunternehmen voranzutreiben. Das Unternehmen ist ein börsennotierter Immobilieninvestmentfonds und Mitglied des S&P MidCap 400 Index mit mehr als sieben Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung, dem Erwerb und der Verwaltung von Büro-, Biowissenschafts- und gemischt genutzten Projekten. Zum 30. September 2025 umfasste das stabilisierte Portfolio von Kilroy insgesamt etwa 16,8 Millionen Quadratfuß an hauptsächlich Büro- und Biowissenschaftsflächen, die zu 81,6 % belegt und zu 83,8 % vermietet waren. Das Unternehmen verfügte außerdem über rund 1.000 Wohneinheiten in Hollywood und San Diego, die eine vierteljährliche durchschnittliche Auslastung von 94,1 % aufwiesen. Darüber hinaus hatte das Unternehmen ein Entwicklungsprojekt in der Mieterausbauphase mit einer Gesamtfläche von etwa 872.000 Quadratfuß und einer geschätzten Gesamtinvestition von 1,2 Milliarden Dollar. Die Kilroy Realty Corporation wurde 1947 in den Vereinigten Staaten gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kilroy Realty Corporation entwickelte sich von $955M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $276M (−18.6%/Jahr seit FY2021).
KRC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Kilroy Realty Corporation Q2 2026 Earnings Call Summary
- Kilroy Realty (KRC) Tops Q2 FFO Estimates
- Kilroy Realty Q2 Profit Declines
- Kilroy Realty Q2 2026 Earnings Preview
Vergleichsgruppe
REIT - Office · 75 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Office-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| MERLIN Properties SOCIMI, S.A MRL | €15.23 | €6.46 | -58% |
| BXP, Inc BXP | $69.11 | $53.27 | -23% |
| Vornado Realty Trust VNORP | $51.75 | $41.59 | -20% |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE | $50.12 | $59.48 | +19% |
| Hudson Pacific Properties, Inc HPP | $15.38 | $4.60 | -70% |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust N2IU | 1.28 SGD | 1.14 SGD | -11% |
| Cousins Properties Incorporated CUZ | $32.15 | $17.62 | -45% |
| Keppel DC REIT AJBU | 2.20 SGD | 1.68 SGD | -24% |
| DEXUS DXS | A$5.64 | A$4.49 | -20% |
| COPT Defense Properties, an S&P MidCap 400 Company CDP | $38.03 | $22.84 | -40% |
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Häufige Fragen
Ist Kilroy Realty Corporation (KRC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KRC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KRC?
Wie hoch ist der Umsatz von Kilroy Realty Corporation (KRC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KRC?
Zahlt Kilroy Realty Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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