Cousins Properties Incorporated (CUZ) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $4.7B
Cousins Properties Incorporated
CUZ · US
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($17.62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $15.58 – $34.09 · Fair‑Value‑Band $11.86 – $17.62 · der Kurs von $29.62 notiert über dem Fair Value von $17.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
Cousins Properties Incorporated (CUZ) notiert aktuell bei $29.62, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cousins Properties Incorporated einen Umsatz von $998M bei einer Nettomarge von -0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.7B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.86 (Bear Case) bis $17.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $29.62 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, CUZ ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($27.64) gegenüber Multiplikatoren ($4.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Cousins Properties Incorporated ist ein vollständig integrierter, selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen investiert über seine operative Partnerschaft, Cousins Properties LP, hauptsächlich in Bürogebäude der Klasse A in wachstumsstarken Sun Belt-Märkten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cousins Properties Incorporated ist ein vollständig integrierter, selbstverwalteter und selbstverwalteter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen investiert über seine operative Partnerschaft, Cousins Properties LP, hauptsächlich in Bürogebäude der Klasse A in wachstumsstarken Sun Belt-Märkten. Cousins schafft Mehrwert für die Aktionäre durch sein umfassendes Fachwissen in der Entwicklung, dem Erwerb, der Vermietung und der Verwaltung hochwertiger Immobilienvermögenswerte. Das Unternehmen verfügt über eine umfassende Strategie, die auf einer einfachen Plattform, erstklassigen Vermögenswerten und opportunistischen Investitionen basiert. Cousins Properties Incorporated wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Georgia, Atlanta.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cousins Properties Incorporated entwickelte sich von $755M (FY2021) auf $994M (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $40.5M (−38.3%/Jahr seit FY2021).
CUZ ist 41% überbewertet. Mit MERLIN Properties SOCIMI, S.A vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Office · 75 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Office-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| MERLIN Properties SOCIMI, S.A MRL | €15.23 | €6.46 | -58% |
| BXP, Inc BXP | $69.11 | $53.27 | -23% |
| Vornado Realty Trust VNORP | $51.75 | $41.59 | -20% |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE | $50.12 | $59.48 | +19% |
| Hudson Pacific Properties, Inc HPP | $15.38 | $4.60 | -70% |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust N2IU | 1.28 SGD | 1.14 SGD | -11% |
| Kilroy Realty Corporation KRC | $39.42 | $40.37 | +2% |
| Keppel DC REIT AJBU | 2.20 SGD | 1.68 SGD | -24% |
| DEXUS DXS | A$5.64 | A$4.49 | -20% |
| COPT Defense Properties, an S&P MidCap 400 Company CDP | $38.03 | $22.84 | -40% |
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Häufige Fragen
Ist Cousins Properties Incorporated (CUZ) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CUZ?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CUZ?
Wie hoch ist der Umsatz von Cousins Properties Incorporated (CUZ)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CUZ?
Zahlt Cousins Properties Incorporated eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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