Swift Haulage Berhad, an investment holding company, (5303) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 319M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.4704 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.4704 MYR bis 0.8960 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne 0.3360 MYR – 0.8396 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4704 MYR – 0.8960 MYR · der Kurs von 0.3900 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.6160 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Swift Haulage Berhad, an investment holding company, (5303) notiert aktuell bei 0.3900 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6160 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Swift Haulage Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 776M MYR bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 817M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4704 MYR (Bear Case) bis 0.8960 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3900 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 5303 ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.6100 MYR) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Swift Haulage Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Logistikdienstleistungen in Malaysia, Singapur, Thailand und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Containertransport, Landtransport, Lagerung und Containerdepot sowie Spedition tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Swift Haulage Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Logistikdienstleistungen in Malaysia, Singapur, Thailand und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Containertransport, Landtransport, Lagerung und Containerdepot sowie Spedition tätig. Das Unternehmen bietet Containertransportdienste an, einschließlich des Transports beladener Container zu und von Seehäfen und anderen Orten auf der malaysischen Halbinsel, sowie Landtransportdienste, die Inlandstransport und -verteilung, grenzüberschreitenden Transport und spezialisierte Transportdienste umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lagerdienstleistungen wie die Lagerung, den Umschlag und die Verwaltung von Waren an. Vermietung von Lager- und Freigeländeflächen; Lagerbetrieb und -verwaltungsdienste; E-Fulfilment-Dienste; Lagerung und Umschlag von unbeladenen Containern; Behälterreinigung; und Containerreparaturdienste sowie Mehrwertdienste wie Umpacken, Etikettieren und Palettieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Speditionsdienstleistungen an, darunter die Organisation von See-, Luft- und Landtransporten; Projektlogistik; sowie innerbetriebliche Logistik- und Schiffshaltungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Vertriebs-, Service- und Ersatzteilhandelsdienstleistungen für Nutzfahrzeuge an; Runderneuerung von Reifen; Organisation von Gütertransporten; Reparatur, Wartung und Konfiguration von Nutzfahrzeugaufbauten; Automobillösungen; Transportdienstleistungen; und E-Commerce-Einzelhandelsdienstleistungen. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von 1.600 Kraftmaschinen, 6.000 Frachtanhängern, 90 Lastkraftwagen und 110 Tankern. Swift Haulage Berhad wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Klang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Swift Haulage Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 588M MYR (FY2021) auf 772M MYR (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27.4M MYR (−12.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.