Cosco (India) Limited (530545) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹304M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹51.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹97.70 – ₹408.70 · Fair‑Value‑Band ₹30.79 – ₹51.32 · der Kurs von ₹191.40 notiert über dem Fair Value von ₹47.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cosco (India) Limited (530545) notiert aktuell bei ₹191.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹47.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cosco (India) Limited einen Umsatz von ₹1.2B bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹586M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹30.79 (Bear Case) bis ₹51.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹191.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 530545 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹150.01) gegenüber Gewinnbasiert (₹15.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cosco (India) Limited produziert und vertreibt Sportartikel in Indien und international. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem der Handel mit Gesundheitsgeräten und Fitnesszubehör. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Eigengefertigte Produkte und Handelswaren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cosco (India) Limited produziert und vertreibt Sportartikel in Indien und international. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem der Handel mit Gesundheitsgeräten und Fitnesszubehör. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Eigengefertigte Produkte und Handelswaren. Das Unternehmen bietet Griffe, Netze, Schläger, Federbälle, Saiten und Kunststoffplätze für Badminton an. Rückwände, Bälle und Netze für Basketball; Schläger, Adbo- und Ellenbogenschützer, Schlaghandschuhe und Beinschützer, Griffe, Helme, Torwarthandschuhe und Beinschützer, Ausrüstungstaschen, Lederbälle, Netze und Oberschenkelschützer für Cricket; und Bälle, Torwarthandschuhe, Netze, Schienbeinschoner und Fußballschuhe für den Fußball. Es bietet auch Jogging-/Pumpsschuhe an; Helme, Inline- und Rollschuhe, Schutzausrüstungen und Skateboards; Hand-, Netz-, Rugby-, Schieß-, Wurf- und Wasserballbälle; Griffe, Schläger und Saiten für Squash; Badekappen und -brillen; Bälle, Schläger, Hölzer, Roboter, Beläge, Kunststoffplätze, Schuhe und Tischtennisplatten; Bälle, Griffe, Netze, Schläger und Saiten für Tennis; und Bälle und Netze für Volleyball. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle Cardio-, Heimfitnessprodukte, halbkommerzielle Cardio- und Kraftgeräte an. Darüber hinaus bietet es Zubehör an, darunter AB-Räder/-Rollen, Knöchel-/Handgelenkgewichte, Turnbänke, Türturnhallen/Liegestützstangen/Handgriffe, Hanteln/Gymnastikbälle, Handschuhe, Matten/Socken/Blöcke/Gerätetaschen, Stützen/Gürtel, Schläuche/Expander/Bänder/Seile und Wasserflaschen; Tasche und Ball, Bank, Erholung, Kraft, Training und Yoga-Zubehör. Cosco (India) Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cosco (India) Limited entwickelte sich von ₹1.4B (FY2022) auf ₹1.9B (FY2026), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹10.0M (−14.9%/Jahr seit FY2022).

530545 ist 75% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.