Zenith Healthcare Limited (530665) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Zenith Healthcare Limited ₹1,92, Kurs ₹3,15, Potenzial −39,1 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
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Zenith Healthcare Limited
530665 · BSEÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,42 ₹ – 11,20 ₹ · Fair‑Value‑Band 0,9600 ₹ – 1,92 ₹ · der Kurs von 3,15 ₹ notiert über dem Fair Value von 1,92 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Jeden Mittwoch siehst du, ob Zenith Healthcare auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
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Unternehmensprofil
Zenith Healthcare Limited produziert, verkauft und exportiert pharmazeutische Formulierungen in Indien. Das Unternehmen bietet Produkte in Form von Tabletten, Kapseln, oralen Flüssigkeiten und Injektionen in verschiedenen Therapiebereichen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Auftragsfertigung verschiedener Darreichungsformen tätig.
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Zenith Healthcare Limited produziert, verkauft und exportiert pharmazeutische Formulierungen in Indien. Das Unternehmen bietet Produkte in Form von Tabletten, Kapseln, oralen Flüssigkeiten und Injektionen in verschiedenen Therapiebereichen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Auftragsfertigung verschiedener Darreichungsformen tätig. Das Unternehmen liefert Medikamente auch nach Kambodscha, Myanmar, Papa-Neuguinea, Sri Lanka, Kenia, Nigeria, Gambia, Sambia, Namibia, Botswana, Armenien, Georgien, Usbekistan, Paraguay, Bolivien, Venezuela, Guatemala, Barbados, Jamaika, Bahamas, Jemen und in die Türkei. Zenith Healthcare Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.
Aktienanalyse
Zenith Healthcare Limited (530665) notiert aktuell bei 3,15 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,92 ₹ liegt, also 39,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,9300 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,15 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 0,3800 ₹, und 8 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,9600 ₹ (Bear) bis 1,92 ₹ (Bull), der Kurs von 3,15 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Zenith Healthcare Limited entwickelte sich von 224 Mio. ₹ (FY2022) auf 105 Mio. ₹ (FY2026), rund −17,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 51,0 Tsd. ₹ (−64,2 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 247 Mio. ₹ (≈ 2,3 Mio. €) · KGV 30,1 · KUV 0,01 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1700 ₹ · Nettomarge 0,0 % · Eigenkapitalrendite 15,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −1,2 % · Operative Marge 6,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 530665 ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 9 Modelle nach Familie
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Leg 530665 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Umsatz- & Gewinnentwicklung
530665 wirkt überbewertet: Fair Value 39 % unter dem Kurs. Mit Merck KGaA vergleichen →
Zenith Healthcare Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 599 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Health Care: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Indische Aktien
- Bewertung des Marktes India
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Merck KGaA MRK | 134,45 € | 108,94 € | −19 % |
| Takeda Pharmaceutical Company TAK | 18,90 $ | 11,45 $ | −39 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA | 39,31 $ | 20,88 $ | −47 % |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA | 1.852 ₹ | 1.979 ₹ | +7 % |
| Galderma Group GALD | 163,00 CHF | 110,32 CHF | −32 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 | 44,86 ¥ | 49,35 ¥ | +10 % |
| Haleon plc HLN | 9,26 $ | 8,49 $ | −8 % |
| Sandoz Group SDZ | 71,16 CHF | 40,32 CHF | −43 % |
| Zoetis Inc ZTS | 70,30 $ | 110,50 $ | +57 % |
| Divi's Laboratories Limited DIVISLAB | 9.620 ₹ | 1.871 ₹ | −81 % |
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Häufige Fragen
Ist Zenith Healthcare Limited (530665) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 530665?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 530665?
Welches Kursziel hat Zenith Healthcare Limited (530665)?
Wie ist die Prognose für die Zenith Healthcare Limited Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Zenith Healthcare Limited (530665)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zenith Healthcare Limited (530665)?
Ist die Zenith Healthcare Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 530665?
Wie viel ist Zenith Healthcare Limited wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 530665?
Wie hoch ist das KGV von 530665?
Wie solide ist die Bilanz von Zenith Healthcare Limited (530665)?
Wie weit ist 530665 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
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Lohnt sich die Zenith Healthcare Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von 530665 berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zenith Healthcare Limited (530665)?
Worauf sollte ich bei Zenith Healthcare Limited jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Zenith Healthcare Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zenith Healthcare Limited (530665)?
Wie hoch ist das KUV von Zenith Healthcare Limited (530665)?
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zenith Healthcare Limited (530665)?
Wie hoch ist die Nettomarge von Zenith Healthcare Limited (530665)?
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zenith Healthcare Limited (530665)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zenith Healthcare Limited (530665)?
Wie hoch ist die operative Marge von Zenith Healthcare Limited (530665)?
Wie stark wächst der Umsatz von Zenith Healthcare Limited (530665)?
Wie stark wächst der Gewinn von Zenith Healthcare Limited (530665)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zenith Healthcare Limited (530665)?
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