Seng Fong Holdings (5308) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 484M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.6200 MYR (Bear) bis 1.10 MYR (Bull), Basis 0.8300 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne 0.3868 MYR – 1.24 MYR · Fair‑Value‑Band 0.6200 MYR – 1.10 MYR · der Kurs von 0.6700 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.8300 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Seng Fong Holdings (5308) notiert aktuell bei 0.6700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8300 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Seng Fong Holdings einen Umsatz von 1.2B MYR bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 80.1M MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6200 MYR (Bear Case) bis 1.10 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6700 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 5308 ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2.15 MYR) gegenüber Substanzwert (0.2100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Seng Fong Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Reifenhersteller, Fahrzeugteilehersteller, Gummihändler und Industriekautschuk in Malaysia, dem übrigen Asien, Europa und Ozeanien. Das Unternehmen bietet Standard-Malaysia-Kautschuk und Blockkautschuk in Premiumqualität an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Seng Fong Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Reifenhersteller, Fahrzeugteilehersteller, Gummihändler und Industriekautschuk in Malaysia, dem übrigen Asien, Europa und Ozeanien. Das Unternehmen bietet Standard-Malaysia-Kautschuk und Blockkautschuk in Premiumqualität an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Blockkautschuk tätig, der von internationalen Kautschukhändlern und/oder Naturkautschukverarbeitern bezogen wird; und Klumpen in Blockgummi formen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Seng Fong Holdings Berhad wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Muar, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Seng Fong Holdings entwickelte sich von 768M MYR (FY2021) auf 1.5B MYR (FY2025), rund +18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 35.1M MYR (+0.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 669 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.