Sysgration Ltd (5309) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 12,4 Mrd. TWD (≈ 337 Mio. €) · ISIN TW0005309009

Was ist Sysgration Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,10 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23,64 TWD – 81,80 TWD · Fair‑Value‑Band 4,86 TWD – 8,10 TWD · der Kurs von 52,00 TWD notiert über dem Fair Value von 6,48 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Sysgration Ltd (5309) notiert aktuell bei 52,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,48 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 702,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 11,28 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 52,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,88 TWD, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sysgration Ltd einen Umsatz von 3,4 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 1,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −0,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,3 Mrd. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,86 TWD (Bear Case) bis 8,10 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 52,00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −55 % Fair-Value-Potenzial, 5309 ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (11,28 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (2,88 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sysgration Ltd. produziert und vertreibt Automobilelektronik- und Energiemanagementprodukte in Taiwan, Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Es bietet auch interne und externe BLE-TPMS-Produkte an; sowie Energiebausteine ​​und Container-basierte Solarenergiespeichersysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sysgration Ltd. produziert und vertreibt Automobilelektronik- und Energiemanagementprodukte in Taiwan, Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Es bietet auch interne und externe BLE-TPMS-Produkte an; sowie Energiebausteine ​​und Container-basierte Solarenergiespeichersysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Batteriepack-Produkte wie Kraftwerke, EV-Batteriepacks und UPS LIB-Packs an. Stromversorgungsgeräte, bestehend aus Stromaufbereitungssystem, MPPT-Ladegerät und Ladestation; netzgebundenes ESS, netzunabhängiges ESS sowie Batterieschrank und -paket; sowie zentrale Lösungen für Stromversorgung und Batterie-Backup. Sysgration Ltd. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sysgration Ltd entwickelte sich von 2,5 Mrd. TWD (FY2021) auf 3,4 Mrd. TWD (FY2025), rund +8,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 52,9 Mio. TWD (−13,7 %/Jahr seit FY2021).

5309 ist 703 % überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 164 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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