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Radix Industries (India) Limited (531412) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 936 Mio. ₹ (≈ 8,4 Mio. €) · ISIN INE576N01014

RI Radix Industries (India) Limited 531412 · BSE
Kurs₹140.00
Fair Value₹77.82
Potenzial-44.4%
Qualität73/100
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Stärken

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +12,9 %/J)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 80 % ÜBER unserem Fair Value von ₹77.82
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (3/11)
!Schwach bei Dividende: 16 von 100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +12,9 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/11)
Evidenz: Hoch Spanne ₹58.37 – ₹97.28 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹83.05 auf ₹77.82 (−6.3%) seit 11.08.2026.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 80 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹97.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹215.65 ₹25.60 Fair Value ₹77.82 12.2020 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹25.60 – ₹215.65 · Fair‑Value‑Band ₹58.37 – ₹97.28 · der Kurs von ₹140.00 notiert über dem Fair Value von ₹77.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Radix Industries (India) Limited (531412) notiert aktuell bei ₹140.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹77.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt 3,5 Mio. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 78.9 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹58.37 (Bear Case) bis ₹97.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹140.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, 531412 ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹122.89 ₹188.66 ₹285.06 80
Residualeinkommen ₹31.69 ₹37.34 ₹70.77 76
Umsatz-Margen-DCF ₹86.96 ₹127.13 ₹180.21 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹125.05 ₹201.27 ₹321.10 38
Owner Earnings ₹75.97 ₹117.04 ₹181.60 31
5J-Umsatz-Exit ₹86.96 ₹127.06 ₹179.81 39
5J-EBITDA-Exit ₹89.94 ₹133.31 ₹186.48 41
5J-KGV-Exit ₹101.31 ₹157.19 ₹220.93 38
10J-Umsatz-Exit ₹98.87 ₹140.30 ₹201.23 36
10J-EBITDA-Exit ₹102.07 ₹144.54 ₹206.43 37
10J-KGV-Exit ₹109.02 ₹160.69 ₹233.25 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹32.50 ₹161.04 ₹222.12 54
Lynch-Fair-Value ₹43.43 ₹62.04 ₹80.65 50
PEG = 1,0 ₹43.43 ₹62.04 ₹80.65 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹51.92 ₹56.46 ₹60.25 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹75.28 ₹100.37 ₹125.46 63
KUV-Multiple ₹60.94 ₹81.25 ₹101.57 58
KBV-Multiple ₹60.94 ₹81.25 ₹101.57 55
EV/EBIT ₹84.82 ₹106.89 ₹128.96 53
EV/EBITDA ₹74.37 ₹92.95 ₹111.53 54
EV/Umsatz ₹65.87 ₹86.12 ₹106.37 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹17.41 ₹23.33 ₹34.83 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹122.89 ₹188.66 ₹285.06 80
Umsatz-Margen-DCF ₹86.96 ₹127.13 ₹180.21 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹31.69 ₹37.34 ₹70.77 76
ROIC-Compounder ₹55.90 ₹66.23 ₹78.60 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹66.67 ₹95.24 ₹123.81 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹140.30) gegenüber Substanzwert (₹23.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 78,9 Stand 04.07.2026
KUV 4,99 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.7913 Kurs ÷ EPS = KGV 78,9
Nettomarge 6,3% FY2026
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 13,8% Ø 5 Jahre
Free Cashflow 65,6 Mio. ₹ FY2026
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Nettoverschuldung 3,5 Mio. ₹ FY2024 · ≈ 0,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 73/100

Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21

Profitabilität 62
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 33
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 78
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 98
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 79
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 35
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 22
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 4
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Radix Industries (India) Limited produziert und vertreibt Echthaarprodukte in Indien und international. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Tanuku, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Radix Industries (India) Limited entwickelte sich von ₹254M (FY2022) auf ₹505M (FY2026), rund +18.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹32.0M (+20.7%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 88/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2026)
505 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+4.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+24.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.6%
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+9.8% (9.8 + 0.0)
Umsatz +18.7%/Jahr
FY22 ₹254M
FY23 ₹263M
FY24 ₹330M
FY25 ₹483M
FY26 ₹505M
Nettoergebnis +20.7%/Jahr
FY22 ₹15.1M
FY23 ₹15.3M
FY24 ₹22.3M
FY25 ₹26.3M
FY26 ₹32.0M

531412 ist 44% überbewertet. Mit L'Oréal S.A vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Radix Industries (India) Limited · Fair Value
₹77.82 −44%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Radix Industries (India) Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/531412

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 73 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −44% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0% · Untere 25%
Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.8% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 78.9× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 0.1× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 27
ZUKUNFT0 · Sektor 5
VERGANGENHEIT0 · Sektor 27
GESUNDHEIT100 · Sektor 98
DIVIDENDE16 · Sektor 53

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
L'Oréal S.A LORL C$24.76 C$22.64 -9%
Unilever PLC UNA €55.53 €40.47 -27%
Colgate-Palmolive Company CL $92.06 $55.28 -40%
500696 500696 ₹2,093 ₹641.55 -69%
Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR ₹2,015 ₹789.46 -61%
Kenvue Inc KVUE $18.98 $10.97 -42%
Kimberly-Clark Corporation KMB $110.34 $79.71 -28%
Henkel AG HEN3 €76.36 €85.95 +13%
The Estée Lauder Companies Inc ESLA €86.54 €18.84 -78%
Church & Dwight Co CHD $102.86 $65.12 -37%

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Häufige Fragen

Ist Radix Industries (India) Limited (531412) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹77.82 gegenüber einem Kurs von ₹140.00, rund −44% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 531412?
Unser modellbasierter Fair Value für Radix Industries (India) Limited liegt bei ₹77.82 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹140.00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 531412?
Radix Industries (India) Limited hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 531412?
Die Nettomarge von Radix Industries (India) Limited liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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