Well Chip Group (5325) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 642M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 130% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.27 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1.27 MYR bis 3.05 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

25‑Monats‑Spanne 0.8735 MYR – 1.67 MYR · Fair‑Value‑Band 1.27 MYR – 3.05 MYR · der Kurs von 1.05 MYR notiert unter dem Fair Value von 2.42 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Well Chip Group (5325) notiert aktuell bei 1.05 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.42 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 130.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Well Chip Group einen Umsatz von 286M MYR bei einer Nettomarge von 33.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 380M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.27 MYR (Bear Case) bis 3.05 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.05 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, 5325 ist mit 130% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4.02 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.5100 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Well Chip Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bereitstellung von Pfandleihdiensten in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pfandleihdienste; und Einzelhandel mit Schmuck und Gold. Das Unternehmen bietet Pfanddarlehen gegen Pfand an, darunter Gold, Schmuck und Uhren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Well Chip Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bereitstellung von Pfandleihdiensten in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pfandleihdienste; und Einzelhandel mit Schmuck und Gold. Das Unternehmen bietet Pfanddarlehen gegen Pfand an, darunter Gold, Schmuck und Uhren. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Einzelhandel mit neuem und gebrauchtem Schmuck und Gold tätig. und Verkauf von Altgold, das aus nicht eingelösten und gebotenen Pfandrechten erworben wurde, sowie von gebrauchtem Schmuck und Gold von Privatpersonen. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen über Einzelhandelsgeschäfte an; Webseite; E-Commerce-Plattformen wie Shopee, Lazada und Facebook live; und Altgoldhändler. Das Unternehmen war früher als Well Chip Group Sdn bekannt. Bhd. und änderte im November 2023 seinen Namen in Well Chip Group Berhad. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johor Bahru, Malaysia. Well Chip Group Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Vyn Holdings Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Well Chip Group entwickelte sich von 102M MYR (FY2021) auf 270M MYR (FY2025), rund +27.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 86.1M MYR (+37.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 130 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.