Edelweiss Financial Services Limited (532922) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹65.9B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹18.11 – ₹140.20 · Fair‑Value‑Band ₹93.29 – ₹155.49 · der Kurs von ₹115.40 notiert unter dem Fair Value von ₹124.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Edelweiss Financial Services Limited (532922) notiert aktuell bei ₹115.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹124.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹150B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹93.29 (Bear Case) bis ₹155.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹115.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 20% Fair-Value-Potenzial, 532922 ist mit 8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹113.30) gegenüber Substanzwert (₹54.22). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Edelweiss Financial Services Limited bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen für Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agenturgeschäft, Kapitalgeschäft und Lebensversicherung tätig. Es bietet Unternehmenskreditprodukte wie Projektträgerfinanzierung und Handelsfinanzierungslösungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Edelweiss Financial Services Limited bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen für Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Agenturgeschäft, Kapitalgeschäft und Lebensversicherung tätig. Es bietet Unternehmenskreditprodukte wie Projektträgerfinanzierung und Handelsfinanzierungslösungen an. Dienstleistungen im Bereich festverzinsliche Wertpapiere; Kreditprodukte für Privatkunden, einschließlich befristeter Kredite, Kredite gegen börsennotierte Wertpapiere, IPO-Finanzierung und Kredite gegen ESOPs; und Immobilienfinanzierungsprodukte, die Wohnungsbaudarlehen, Restschuldübertragungs- und Aufstockungsdarlehen, Immobiliendarlehen, Refinanzierungen und Mietzinsnachlässe umfassen. Das Unternehmen bietet auch Investmentbanking-Dienstleistungen an, die aus Private-Equity-Beratung, Fusions- und Übernahmeberatung, Eigenkapital- und Fremdkapitalmarkt- und Kreditsyndizierungsdienstleistungen bestehen. sowie Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen. Darüber hinaus bietet es institutionelle Brokerage-Dienste an, darunter institutionelle Aktien und Prime-Brokerage-Dienste; und Perspektiven-, Unternehmens- sowie alternative und quantitative Forschungsdienstleistungen und bietet über seine Website edelweiss.in Maklerdienstleistungen für Privatkunden an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Versicherungsmaklerdienste an, die aus Risikomanagement, Risikoüberwachung, der Gestaltung von Versicherungsprogrammen, Versicherungsportfolioverwaltungsdiensten und Schadensmanagementdiensten bestehen. und Vermögens-/Sachversicherungen, Transport-, Personen-, Betriebsunterbrechungs-, Haftpflicht-, Finanz-, Kunst- und sonstige Versicherungen sowie Lebensversicherungsprodukte. Darüber hinaus bietet es Investmentfonds, Beratungs- und Sanierungsdienste für alternative Anlagen sowie Rohstoffe an. Das Unternehmen war früher als Edelweiss Capital Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 2011 in Edelweiss Financial Services Limited.Edelweiss Financial Services Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Edelweiss Financial Services Limited entwickelte sich von ₹68.2B (FY2022) auf ₹80.4B (FY2026), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.5B (+30.4%/Jahr seit FY2022).

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Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.