Creative Castings Limited (539527) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹444M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹728.30). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹297.42 – ₹1,048 · Fair‑Value‑Band ₹728.30 – ₹1,214 · der Kurs von ₹620.25 notiert unter dem Fair Value von ₹971.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Creative Castings Limited (539527) notiert aktuell bei ₹620.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹971.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.7 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹728.30 (Bear Case) bis ₹1,214 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹620.25 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 539527 ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,171) gegenüber Gewinnbasiert (₹331.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Creative Castings Limited produziert und vertreibt bearbeitete und unbearbeitete Feingussteile in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Feinguss und Energie. Das Unternehmen stellt Eisengussteile aus Edelstahl und Kohlenstoffstahl her. und Nichteisengussteile, einschließlich Gussteile auf Kobalt- und Nickelbasis.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Creative Castings Limited produziert und vertreibt bearbeitete und unbearbeitete Feingussteile in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Feinguss und Energie. Das Unternehmen stellt Eisengussteile aus Edelstahl und Kohlenstoffstahl her. und Nichteisengussteile, einschließlich Gussteile auf Kobalt- und Nickelbasis. Seine Produkte werden in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Pumpen und Ventilen, in der Öl- und Raffinerieindustrie, in der allgemeinen und Elektrotechnik sowie in der Automobilindustrie, aber auch in Brandschutzausrüstung, Instrumentierung, medizinischen Implantaten, Energie, landwirtschaftlichen Maschinen, Verteidigung und anderen Branchen. Das Unternehmen liefert seine Produkte auch in die USA, das Vereinigte Königreich, Italien, Deutschland, Ungarn und Frankreich. Darüber hinaus wird Strom durch Windmühlen erzeugt. Creative Castings Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Junagadh, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Creative Castings Limited entwickelte sich von ₹417M (FY2022) auf ₹483M (FY2026), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹43.7M (+7.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Other · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.