TUNG LOK RESTAURANTS(2000) LTD (540) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 14.8M SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0654 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0540 SGD – 0.1679 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0512 SGD – 0.0654 SGD · der Kurs von 0.0790 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0583 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TUNG LOK RESTAURANTS(2000) LTD (540) notiert aktuell bei 0.0790 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0583 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TUNG LOK RESTAURANTS(2000) LTD einen Umsatz von 79.6M SGD bei einer Nettomarge von -2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.5%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0512 SGD (Bear Case) bis 0.0654 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0790 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 540 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.3800 SGD) gegenüber Substanzwert (0.0300 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tung Lok Restaurants (2000) Ltd besitzt, betreibt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Restaurants in Singapur, Indonesien, Japan, Vietnam und auf den Philippinen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Restaurant, Catering, Fertigung und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tung Lok Restaurants (2000) Ltd besitzt, betreibt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Restaurants in Singapur, Indonesien, Japan, Vietnam und auf den Philippinen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Restaurant, Catering, Fertigung und Sonstiges. Unter der Marke HOME FIESTA stellt das Unternehmen auch frisches Dim Sum, Reisknödel, Mondkuchen sowie chinesisches Neujahrsgebäck und festliche Speisen her. Darüber hinaus ist das Unternehmen im zentralen Küchenunterstützungsgeschäft tätig und verkauft Produkte von Erstausrüstern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Franchising- und Unternehmensberatungsdienstleistungen an. Es exportiert seine Produkte. Tung Lok Restaurants (2000) Ltd wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TUNG LOK RESTAURANTS(2000) LTD entwickelte sich von 52.2M SGD (FY2022) auf 79.6M SGD (FY2026), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −1.7M SGD.

540 ist 26% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 228 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.