540755 Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹258B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹534.83). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹99.41 – ₹489.25 · Fair‑Value‑Band ₹534.83 – ₹891.38 · der Kurs von ₹356.55 notiert unter dem Fair Value von ₹713.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
540755 (540755) notiert aktuell bei ₹356.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹713.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹534.83 (Bear Case) bis ₹891.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹356.55 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 81% Fair-Value-Potenzial, 540755 ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹938.59) gegenüber Wachstums-DCF (₹209.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 540755 entwickelte sich von ₹469B (FY2021) auf ₹539B (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹96.6B (+41.9%/Jahr seit FY2021).
540755 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Insurance-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Financial Group AFGE | $15.98 | $17.71 | +11% |
| 500271 500271 | ₹1,498 | ₹416.36 | -72% |
| NRCP NRCP | 0.9400 PHP | 1.88 PHP | +100% |
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FMCKK | $12.00 | $24.00 | +100% |
| CGABL CGABL | $16.46 | $10.72 | -35% |
| Unum Group UNMA | $21.88 | $37.30 | +70% |
| Affiliated Managers Group MGR | $20.15 | $36.48 | +81% |
| LTG LTG | 14.30 PHP | 28.60 PHP | +100% |
| LLPC LLPC | £1.47 | £1.03 | -30% |
| Hercules Capital, Inc HCXY | $25.16 | $50.32 | +100% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist 540755 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 540755?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 540755?
Wie hoch ist die Nettomarge von 540755?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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