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Datenbasierte Aktienbewertung

Hercules Capital, Inc. (HCXY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Hercules Capital, Inc. $49,08, Kurs $24,95, Potenzial +96,7 %, Qualität 38 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · US · ISIN US4270968476

HC Hercules Capital, Inc. Logo Einige Daten 24.09.2026

Hercules Capital, Inc.

HCXY · US

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 49,08 $ · Stark unterbewertet (+96,7 %)
!Qualität 38/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +11,4 %/J)
✓Hochprofitabel · 69,1 % Nettomarge (FY2025)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
·5,0 % Dividendenrendite · Sicherheit nicht beurteilt
✓Über den Vergleichswerten (6/10)
!Moderater Burggraben 49/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

25,13 $ 17,15 $ Fair Value 49,08 $ 09.2020 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17,15 $ – 25,13 $ · Fair‑Value‑Band 39,88 $ – 89,87 $ · der Kurs von 24,95 $ notiert unter dem Fair Value von 49,08 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Hercules Capital, Inc., früher bekannt als Hercules Technology Growth Capital, Inc., ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Risikokapital, Schulden, vorrangig besicherten Darlehen und Wachstumskapital für privat gehaltene, durch Risikokapital finanzierte Unternehmen in allen Entwicklungsstadien vom Startup bis zur …

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Hercules Capital, Inc., früher bekannt als Hercules Technology Growth Capital, Inc., ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Risikokapital, Schulden, vorrangig besicherten Darlehen und Wachstumskapital für privat gehaltene, durch Risikokapital finanzierte Unternehmen in allen Entwicklungsstadien vom Startup bis zur Expansionsphase spezialisiert hat, einschließlich ausgewählter börsennotierter Unternehmen und ausgewählter Unternehmen des unteren Mittelstands mit besonderen Chancen, die zusätzliches Kapital zur Finanzierung von Akquisitionen, Rekapitalisierungen und Refinanzierungen benötigen, sowie Unternehmen im etablierten Stadium. Das Unternehmen bietet Wachstumskapitalfinanzierungslösungen zur Kapitalerweiterung; Management-Buy-out- und Corporate-Spin-out-Finanzierungslösungen; Unternehmens-, vermögensspezifische oder geistige Eigentumsfinanzierung; Wandel-, Nachrang- und/oder Mezzanine-Darlehen; nationale und internationale Unternehmensexpansion; Verkäuferfinanzierung; Umsatzsteigerung durch Vertriebs- und Marketingentwicklung sowie Produktionserweiterung. Es bietet vermögensbasierte Finanzierungen mit Fokus auf den Cashflow; Fazilitäten für Debitorenbuchhaltung; Ausrüstungsdarlehen oder -leasing; Beschaffung von Ausrüstung; Ausbau und/oder Erweiterung von Anlagen; revolvierende Kreditlinien für Betriebskapital; Inventar. Das Unternehmen bietet auch Überbrückungsfinanzierungen für Börsengänge, Fusionen und Übernahmen oder Technologieakquisitionen an. Dividendenrekapitalisierungen und andere Quellen der Anlegerliquidität; Cashflow-Finanzierung zum Schutz vor Aktienkursschwankungen; Übernahme von Wettbewerbern; Pre-IPO-Finanzierung für zusätzliche Liquidität in der Bilanz; Finanzierung öffentlicher Unternehmen zur Fortsetzung des Vermögenswachstums und der Produktionskapazität; kurzfristige Überbrückungsfinanzierung; sowie strategische Finanzierungen und Finanzierungen für den Erwerb von geistigem Eigentum.Der Schwerpunkt liegt außerdem auf maßgeschneiderten Finanzierungslösungen, Seed-, Startup-, Frühphasen-, Schwellenwachstums-, Mid-Venture- und Late-Venture-Finanzierungen. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in strukturierte Schuldtitel mit Optionsscheinen und in geringerem Umfang in vorrangige Schuldtitel und Eigenkapitalinvestitionen. Das Unternehmen ist im Allgemeinen bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die zuvor seit mindestens sechs bis zwölf Monaten tätig sind

Aktienanalyse

Hercules Capital, Inc. (HCXY) notiert aktuell bei 24,95 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 49,08 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49,2 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 59,21 $ je Aktie; damit liegen 4 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,95 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 28,34 $, und 0 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 39,88 $ (Bear) bis 89,87 $ (Bull), der Kurs von 24,95 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Hercules Capital, Inc. entwickelte sich von 281 Mio. $ (FY2021) auf 492 Mio. $ (FY2025), rund +15,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 340 Mio. $ (+18,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,3 Mrd. $ · KGV 19,3 · KUV 13,3 · Dividendenrendite 5,0 % · Nettomarge 69,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,8 % · Free Cashflow −426 Mio. $ · Nettoverschuldung 2,2 Mrd. $.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, HCXY ist mit 97 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 39,88 $ Fair Value 49,08 $ Bull 89,87 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 40,08 $ 49,69 $ 71,92 $ 75
KGV-Multiple 63,22 $ 84,29 $ 105,36 $ 63
KBV-Multiple 44,41 $ 59,21 $ 74,01 $ 55
Alle 4 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KGV-Multiple 63,22 $ 84,29 $ 105,36 $ 63
KBV-Multiple 44,41 $ 59,21 $ 74,01 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 21,15 $ 28,34 $ 42,29 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 40,08 $ 49,69 $ 71,92 $ 75

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66

Profitabilität 46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 77
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 40
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 48
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 63
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 28
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 44/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+8,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,4 % gegen 6,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.80 % → 88 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

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Hercules Capital, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Investment Banking & Investment Services · 19 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 40 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +39,3 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 0,0 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 69,1 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 0,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 0,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 5,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,71× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Investment Banking & Investment Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19,3× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)88 · Sektor 11
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)65 · Sektor 100
DIVIDENDE (Rendite)99 · Sektor 38

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Hercules Capital, Inc. · Fair Value
49,08 $ +49%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hercules Capital, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HCXY

Häufige Fragen

Ist Hercules Capital, Inc. (HCXY) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 49,08 $ gegenüber einem Kurs von 24,95 $, rund +97 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HCXY?
Unser modellbasierter Fair Value für Hercules Capital, Inc. liegt bei 49,08 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 24,95 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HCXY?
Hercules Capital, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hercules Capital, Inc. (HCXY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 49,08 $ (Stand 24.09.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 39,88 $, optimistisches Szenario 89,87 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hercules Capital, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 49,08 $, gegenüber einem Kurs von 24,95 $ rund +97 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 39,88 $, optimistisches Szenario 89,87 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Hercules Capital, Inc. eine Dividende?
Hercules Capital, Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,97 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hercules Capital, Inc. (HCXY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hercules Capital, Inc. liegt er bei 49,08 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 24,95 $. Er ist der Mittelwert aus 4 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hercules Capital, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert HCXY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 24,95 $, Fair Value 49,08 $, rund +97 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HCXY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (24,95 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (49,08 $). Bei Hercules Capital, Inc. liegen zwischen beiden 24,13 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hercules Capital, Inc. wert?
An der Börse wird Hercules Capital, Inc. mit rund 1,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 24,95 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 49,08 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HCXY?
Unsere Modelle spannen für Hercules Capital, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 39,88 $, mittleres 49,08 $, optimistisches 89,87 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 24,95 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HCXY?
Hercules Capital, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 49,08 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 16,2 (ausgewiesen im GJ 2025: 14,3). Weitere Vielfache: KBV 0,6, EV/EBITDA 6,5.
Wie solide ist die Bilanz von Hercules Capital, Inc. (HCXY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hercules Capital, Inc. (Stand 24.09.2026): Schulden je Einheit Eigenkapital 0,71. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HCXY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hercules Capital, Inc. notiert bei 24,95 $, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 25,13 $ und 6 % über dem Tief von 23,64 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 49,08 $.
Welche Aktien sind mit Hercules Capital, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Mirae Asset Venture Investment Co, Aju IB Investment Co, EBEST Investment & Securities Co, PSE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hercules Capital, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 24,95 $, berechneter Fair Value 49,08 $ (+97 %), Qualitäts-Score 38/100, aus 4 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HCXY berechnet?
Wir rechnen Hercules Capital, Inc. mit 4 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 49,08 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Hercules Capital, Inc. liegt aktuell 49 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hercules Capital, Inc. (HCXY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 24,95 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 49,08 $, das sind rund +97 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hercules Capital, Inc. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (39,88 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Eine recht weite Modellspanne (39,88 $ bis 89,87 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Hercules Capital, Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hercules Capital, Inc. (HCXY)?
Die Marktkapitalisierung von Hercules Capital, Inc. beträgt 1,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hercules Capital, Inc. (HCXY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hercules Capital, Inc. liegt bei 13,3 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hercules Capital, Inc. (HCXY)?
Die Dividendenrendite von Hercules Capital, Inc. liegt bei 5,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hercules Capital, Inc. (HCXY)?
Die Nettomarge von Hercules Capital, Inc. liegt bei 69,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hercules Capital, Inc. (HCXY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hercules Capital, Inc. bei 8,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hercules Capital, Inc. (HCXY)?
Der freie Cashflow von Hercules Capital, Inc. beträgt −426 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hercules Capital, Inc. (HCXY)?
Die Nettoverschuldung von Hercules Capital, Inc. beträgt 2,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.