Mirvac Group (MGR) Fair Value & Analyse

Immobilien · AU · Marktkap. A$6.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.9900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.2200 bis A$0.9900). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.54 – A$2.50 · Fair‑Value‑Band A$0.2200 – A$0.9900 · der Kurs von A$1.81 notiert über dem Fair Value von A$0.5700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Mirvac Group (MGR) notiert aktuell bei A$1.81, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.5700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mirvac Group einen Umsatz von A$2.9B bei einer Nettomarge von 13.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$4.3B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2200 (Bear Case) bis A$0.9900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, MGR ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$1.54) gegenüber Wachstums-DCF (A$0.2100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Mirvac Group ist ein an der australischen Wertpapierbörse notiertes Unternehmen mit einer integrierten Fähigkeit zur Vermögenserstellung und -kuration. Sie besitzen und verwalten Vermögenswerte in den Bereichen Büro, Einzelhandel, Industrie und Wohnen in ihrem Anlageportfolio mit einem verwalteten Vermögen von rund 22 Milliarden US-Dollar.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Mirvac Group ist ein an der australischen Wertpapierbörse notiertes Unternehmen mit einer integrierten Fähigkeit zur Vermögenserstellung und -kuration. Sie besitzen und verwalten Vermögenswerte in den Bereichen Büro, Einzelhandel, Industrie und Wohnen in ihrem Anlageportfolio mit einem verwalteten Vermögen von rund 22 Milliarden US-Dollar. Seine Entwicklungsaktivitäten umfassen Gewerbe- und Mischnutzung sowie Wohnimmobilien mit einer Entwicklungspipeline von rund 29 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, unseren Kunden hochwertige, innovative und nachhaltige Immobilien zu liefern und gleichzeitig den langfristigen Wert für ihre Wertpapierinhaber zu steigern. Die Mirvac Group wurde 1972 gegründet und in Australien eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mirvac Group entwickelte sich von A$1.9B (FY2021) auf A$2.4B (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$68.0M (−47.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.