5601 Fair Value & Analyse
Industrie · Marktkap. 1.9B TWD
Fair Value Stand: 30.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −10.8% im letzten Monat.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10.59 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 29.00 TWD – 38.50 TWD · Fair‑Value‑Band 6.60 TWD – 10.59 TWD · der Kurs von 29.00 TWD notiert über dem Fair Value von 8.71 TWD. Stand 30.07.2026.
✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →Analyse
5601 (5601) notiert aktuell bei 29.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.71 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 5601 einen Umsatz von 93.7M TWD bei einer Nettomarge von 28.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 33.8M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 30.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.60 TWD (Bear Case) bis 10.59 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, 5601 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 5601 entwickelte sich von 78.6M TWD (FY2021) auf 93.6M TWD (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27.2M TWD (+10.6%/Jahr seit FY2021).
Ist 5601 fair bewertet? → Jetzt prüfen
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc UPS | 1,881 MXN | 1,366 MXN | -27% |
| FedEx Corporation FDX | €350.80 | €117.60 | -66% |
| Deutsche Post AG DHL | €51.60 | €120.75 | +134% |
| DSV A/S DSV | kr 1,535 | kr 712.57 | -54% |
| Kuehne + Nagel International AG KNIN | CHF 180.35 | CHF 118.00 | -35% |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT | $284.95 | $100.80 | -65% |
| S.F. Holding 002352 | ¥31.91 | ¥48.64 | +52% |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW | $185.00 | $79.13 | -57% |
| Expeditors International of Washington, Inc EXPD | $163.15 | $115.95 | -29% |
| ZTO Express (Cayman) Inc 2057 | HK$180.10 | HK$328.95 | +83% |
5601 mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist 5601 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5601?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5601?
Wie hoch ist der Umsatz von 5601?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5601?
Zahlt 5601 eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
5601 beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.