Nuenergy Holdings (5614) Fair Value & Analyse

Versorger · MY · Marktkap. 123M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (0.4600 MYR bis 0.8800 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2673 MYR – 0.7700 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4600 MYR – 0.8800 MYR · der Kurs von 0.6750 MYR notiert über dem Fair Value von 0.6100 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Nuenergy Holdings (5614) notiert aktuell bei 0.6750 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6100 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nuenergy Holdings einen Umsatz von 149M MYR bei einer Nettomarge von 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 96.1M MYR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.0. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4600 MYR (Bear Case) bis 0.8800 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6750 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 5614 ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.94 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2800 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nuenergy Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Solarkraftwerke in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Bereichen Betrieb von Solarkraftwerken, Solarstromerzeugung und -versorgung, Engineering, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme von Solarenergie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nuenergy Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Solarkraftwerke in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Bereichen Betrieb von Solarkraftwerken, Solarstromerzeugung und -versorgung, Engineering, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme von Solarenergie tätig. und andere Arbeiten wie Verträge, Betrieb der Übertragung, Verteilung und Verkauf von Strom, Betrieb von Erzeugungsanlagen. Das Unternehmen bietet auch die Beschaffung von Solar-Photovoltaikmodulen und Geräten für erneuerbare Energien an. Das Unternehmen war früher als ILB Group Berhad bekannt und änderte im September 2024 seinen Namen in Nuenergy Holdings Berhad. Nuenergy Holdings Berhad wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nuenergy Holdings entwickelte sich von 14.8M MYR (FY2021) auf 46.3M MYR (FY2025), rund +33.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.0M MYR (+11.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.