Southern Steel Bhd (5665) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 585 Mio. MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 394 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0850 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0.0765 MYR bis 0.0850 MYR), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3000 MYR – 1.19 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0765 MYR – 0.0850 MYR · der Kurs von 0.4200 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0850 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Southern Steel Bhd (5665) notiert aktuell bei 0.4200 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0850 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Southern Steel Bhd einen Umsatz von 2,1 Mrd. MYR bei einer Nettomarge von -2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 186 Mio. MYR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0765 MYR (Bear Case) bis 0.0850 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4200 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, 5665 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.4100 MYR) gegenüber DCF-Modelle (0.1000 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Southern Steel Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, verkauft und handelt mit Stahlstangen und verwandten Produkten für den Bau-, Infrastruktur- und Industriesektor. Das Unternehmen ist über Steel Products tätig; sowie die Segmente Investment Holding und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Southern Steel Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, verkauft und handelt mit Stahlstangen und verwandten Produkten für den Bau-, Infrastruktur- und Industriesektor. Das Unternehmen ist über Steel Products tätig; sowie die Segmente Investment Holding und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Knüppel, Stangen und Drähte sowie andere verwandte Produkte an; Stahlstangen zur strukturellen Verstärkung; Stahlrohre für den Flüssigkeitstransport und für strukturelle Zwecke; Walzdrähte und Rundstäbe zur Verwendung in Lagersystemen, Supermarktwagen, Lüfterdrahtgehäusen, Haken, Nägeln, Klammerdrähten, Schweißdrähten und anderen industriellen Anwendungen; und vorgespannte Betonstränge und Stahldrähte für den Einsatz in Hochstraßen, Brücken, PT-Platten, vorgefertigten Trägern, Platten und Wänden, Schleuderpfählen und -masten aus Beton sowie Eisenbahnschwellen aus Beton usw. Darüber hinaus werden beschichtete Rohre aus Wasserübertragungsrohren für die Brandschutzindustrie bereitgestellt. und hochfeste, leichte Rohre für Automobil-, Landwirtschafts- und Elektrokabelrohre. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilienvermietung tätig. Das Unternehmen ist in Malaysia, Singapur, Taiwan, den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan, den Malediven, dem Nahen Osten, den Philippinen, Vietnam, den Südpazifikinseln und international tätig. Southern Steel Berhad wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Perai, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Southern Steel Bhd entwickelte sich von 1.7B MYR (FY2021) auf 2.7B MYR (FY2025), rund +11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −60.4M MYR.

5665 ist 80% überbewertet. Mit Nucor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 394 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.