Jentayu Sustainables Berhad, an investment holding company, (5673) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 118M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1300 MYR bis 0.2600 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2000 MYR – 1.32 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1300 MYR – 0.2600 MYR · der Kurs von 0.2300 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1700 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Jentayu Sustainables Berhad, an investment holding company, (5673) notiert aktuell bei 0.2300 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 16.0M MYR. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 66.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 28.0M MYR. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1300 MYR (Bear Case) bis 0.2600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2300 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 5673 ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jentayu Sustainables Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Handel und Vertrieb von Baumaterialien und anderen Produkten tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Handel, erneuerbare Energien, Immobilienentwicklung, Gesundheitswesen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jentayu Sustainables Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Handel und Vertrieb von Baumaterialien und anderen Produkten tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Handel, erneuerbare Energien, Immobilienentwicklung, Gesundheitswesen und Sonstiges. Das Unternehmen vertreibt und liefert Bau- und Ausbaumaterialien, Schwerstahl, Architekturbeschläge, Heimwerkermaterialien, Schranksysteme, Kraftstoffe und Schmierstoffe für den Bau-, Infrastruktur- und Fertigungssektor sowie für Endverbraucher. Darüber hinaus bietet es nachhaltige Energie und nutzt Lösungen für erneuerbare Energien sowie saubere und grüne Technologien. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Betreuung und Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien, einschließlich Reparaturen und laufender Wartung, sowie Sicherheitsdienstleistungen und der Instandhaltung von Immobilien. Darüber hinaus betreibt es private Gesundheitseinrichtungen; und bietet Dachdeckerarbeiten an, darunter Metalldächer, vorgefertigte Dachstühle, Decken- und Innenausbauarbeiten und -dienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Betrieb, der Übertragung und dem Verkauf von Strom; Handel mit Schlössern und Architekturbeschlägen; Immobilienentwicklung und Leasinggeschäft; und Erbringung von Lagerdienstleistungen. Darüber hinaus handelt und vertreibt das Unternehmen Fliesen, Marmor und Sanitärprodukte. bietet Beratungsdienstleistungen an; Vermietung von Immobilien; und betreibt ein Krankenhaus. Das Unternehmen war früher als Ipmuda Berhad bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Jentayu Sustainables Berhad. Jentayu Sustainables Berhad wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jentayu Sustainables Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 30.2M MYR (FY2020) auf 17.7M MYR (FY2024), rund −12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −30.1M MYR.

5673 ist 26% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.