SUNRISE SHARES HOLDINGS LTD. (581) Fair Value & Analyse
Immobilien · SG · Marktkap. 8.9M SGD
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 37% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0170 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.0130 SGD – 0.1080 SGD · der Kurs von 0.0270 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0170 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
SUNRISE SHARES HOLDINGS LTD. (581) notiert aktuell bei 0.0270 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0170 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SUNRISE SHARES HOLDINGS LTD. einen Umsatz von 3.4M SGD bei einer Nettomarge von -52.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -48.2%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 581 ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sunrise Shares Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet immobilienbezogene Beratungs- und Managementdienstleistungen in Malaysia und China an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Fondsmanagement, Beratung, Hotelmanagementdienste und Immobilieninvestmentfonds tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sunrise Shares Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet immobilienbezogene Beratungs- und Managementdienstleistungen in Malaysia und China an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Fondsmanagement, Beratung, Hotelmanagementdienste und Immobilieninvestmentfonds tätig. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SUNRISE SHARES HOLDINGS LTD. entwickelte sich von 1.2M SGD (FY2020) auf 3.2M SGD (FY2024), rund +29.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −1.5M SGD.
581 ist 37% überbewertet. Mit Plaza S.A vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 530 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Plaza S.A MALLPLAZA | 3,989 CLP | 4,571 CLP | +15% |
| PT Solusi Tunas Pratama Tbk SUPR | 43,850 IDR | 15,049 IDR | -66% |
| Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS | 2,412 CLP | 2,976 CLP | +23% |
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR | 392.00 IDR | 1,012 IDR | +158% |
| PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI | 22,000 IDR | 19,160 IDR | -13% |
| PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK | 3,610 IDR | 3,464 IDR | -4% |
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA | 2,495 ARS | 2,990 ARS | +20% |
| PT Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN | 2,510 IDR | 2,698 IDR | +7% |
| PT MNC Tourism Indonesia Tbk, KPIG | 74.00 IDR | 122.12 IDR | +65% |
| PT Indonesian Paradise Property Tbk INPP | 770.00 IDR | 291.52 IDR | -62% |
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Häufige Fragen
Ist SUNRISE SHARES HOLDINGS LTD. (581) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 581?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 581?
Wie hoch ist der Umsatz von SUNRISE SHARES HOLDINGS LTD. (581)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 581?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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