PROGEN HOLDINGS LTD (583) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 10.2M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0238 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0.0213 SGD bis 0.0238 SGD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0220 SGD – 0.0550 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0213 SGD – 0.0238 SGD · der Kurs von 0.0280 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0213 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PROGEN HOLDINGS LTD (583) notiert aktuell bei 0.0280 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0213 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PROGEN HOLDINGS LTD einen Umsatz von 5.1M SGD bei einer Nettomarge von -13.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0213 SGD (Bear Case) bis 0.0238 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0280 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 583 ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.0400 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Progen Holdings Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich in Singapur mit der Entwicklung, Lieferung, Installation und Wartung von Klimaanlagen und mechanischen Lüftungssystemen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Produkte und Installation, Wartung und Instandhaltung, Vermietung und Immobilienentwicklung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Progen Holdings Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich in Singapur mit der Entwicklung, Lieferung, Installation und Wartung von Klimaanlagen und mechanischen Lüftungssystemen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Produkte und Installation, Wartung und Instandhaltung, Vermietung und Immobilienentwicklung. Das Unternehmen ist außerdem im Handel und in der Auftragsvergabe für Ingenieurbauarbeiten, Kühltürme, Klimaanlagen und mechanische Lüftungssysteme tätig. Service und Reparatur von Klimaanlagen, Kühltürmen und anderen Kühlgeräten; sowie Lieferung und Installation von Kühlventilatoren, Kühltürmen und Klimaanlagen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Verkauf und Vertrieb von elektrischen Haushaltsgeräten und Klimaanlagen; Vermietung von Mietgebäuden und Büroräumen; sowie Entwicklung und Verkauf von Wohnimmobilien. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PROGEN HOLDINGS LTD entwickelte sich von 3.9M SGD (FY2021) auf 5.1M SGD (FY2025), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −693K SGD.

583 ist 24% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 246 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.