Chailease Holding (5871) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TW · Marktkap. 201B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (100.01 TWD bis 236.90 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 94.30 TWD – 265.22 TWD · Fair‑Value‑Band 100.01 TWD – 236.90 TWD · der Kurs von 109.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 150.48 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Chailease Holding (5871) notiert aktuell bei 109.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 150.48 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chailease Holding einen Umsatz von 58.9B TWD bei einer Nettomarge von 33.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 649B TWD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.5. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 100.01 TWD (Bear Case) bis 236.90 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 109.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, 5871 ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (308.48 TWD) gegenüber Substanzwert (71.42 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chailease Holding Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Leasing- und Finanzprodukte und -dienstleistungen in Taiwan, Festlandchina, ASEAN-Ländern und international an. Das Unternehmen bietet Leasingdienstleistungen an, darunter Capital- und Operating-Leasing für Maschinen, medizinische Geräte, Flugzeuge, Boote und Bürogeräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chailease Holding Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Leasing- und Finanzprodukte und -dienstleistungen in Taiwan, Festlandchina, ASEAN-Ländern und international an. Das Unternehmen bietet Leasingdienstleistungen an, darunter Capital- und Operating-Leasing für Maschinen, medizinische Geräte, Flugzeuge, Boote und Bürogeräte. Ratenverkaufsdienstleistungen für Rohstoffe, Halb- und Fertigprodukte, Möbel und Einrichtungsgegenstände sowie Produktionsanlagen sowie für Kunden in verschiedenen Branchen; Factoring-Dienstleistungen; und direkte Finanzierungsdienstleistungen für KMU, Kleinstunternehmen und Großkonzerne. Darüber hinaus ist sie in der Vermittlung von Lebens- und Sachversicherungen tätig; Finanzierung und Investition in Solarkraftwerke; Einzug überfälliger Forderungen; und Benzingroßhandel. Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft allgemeine Investitionen; Finanz- und Anlageberatungsdienste; Schiffsleasing und -charter; Handel; Immobilienverpachtung und -verwaltung; Beratung; Flugzeugleasing; Erwerb, Vermietung und Abtretung von Forderungen; Ratenkauf und -verkauf von Autos; Maklertätigkeit; Software und Hardware für Cloud-Produkte; Vermietung und Ratenzahlung; Unternehmen im Bereich Solarenergie und Geothermie; Verkauf von Maschinen und Geräten; Auktion; Immobilienfinanzierung; Entwicklung und Verkauf von Ernährungs- und Gesundheitsprodukten; und Immobilienentwicklungsdienstleistungen. Chailease Holding Company Limited wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chailease Holding entwickelte sich von 19.2B TWD (FY2021) auf 96.7B TWD (FY2025), rund +49.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.8B TWD (−2.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Credit Services · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.