DKSH Holdings (5908) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 966M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 132% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7.84 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (7.84 MYR bis 22.73 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.35 MYR – 6.18 MYR · Fair‑Value‑Band 7.84 MYR – 22.73 MYR · der Kurs von 6.15 MYR notiert unter dem Fair Value von 14.28 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

DKSH Holdings (5908) notiert aktuell bei 6.15 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 14.28 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 132.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DKSH Holdings einen Umsatz von 8.8B MYR bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 539M MYR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.84 MYR (Bear Case) bis 22.73 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.15 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 5908 ist mit 132% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (17.70 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (2.20 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DKSH Holdings (Malaysia) Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Markterweiterungsdienstleistungen für die Konsumgüter-, Hochleistungsmaterialien-, Gesundheits- und Technologiebranche an. Es bietet Beschaffung, Marktanalyse und -forschung, Marketing und Vertrieb, Vertrieb und Logistik sowie Kundendienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DKSH Holdings (Malaysia) Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Markterweiterungsdienstleistungen für die Konsumgüter-, Hochleistungsmaterialien-, Gesundheits- und Technologiebranche an. Es bietet Beschaffung, Marktanalyse und -forschung, Marketing und Vertrieb, Vertrieb und Logistik sowie Kundendienste. sowie Rechnungsstellung und Kreditkontrolle, Verwaltung von Lagerbeständen und zurückgegebenen Waren sowie andere Mehrwertdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Registrierung, Markteintrittsstudien, Wiedergutmachung, physischen Vertrieb, Rechnungsstellung und Bargeldeinzug an; schnelllebige Konsumgüter, Lebensmitteldienstleistungen, Luxusgüter, Mode- und Lifestyle-Produkte; und Zugang zu Arzneimitteln, rezeptfreien Arzneimitteln und Verbrauchergesundheit sowie medizinischen Geräten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Vertriebszentrum für das Gesundheitswesen für die Verpackung, Etikettierung und Verteilung von Klinikbedarf an Krankenhäuser, Kliniken, Zahnzentren, Apotheken und Einzelhandelsgeschäfte. und Einzelhandel mit Schokoladenkeksen unter dem Namen Famous Amos. Darüber hinaus bietet es Gesundheitszutaten, Frucht- und Gemüsesaftkonzentrate, Süßstoffe und natürliche Farbstoffe sowie Milchbestandteile; Aromen/Farben, Enzyme, Emulgatoren/Stabilisatoren, Konservierungsmittel, Verarbeitungshilfsstoffe, Gesundheitszutaten, Glasuren, Backfüllungen, Ernährungsvibes und Mineralien; Anti-Aging, Energie- und Gewichtsmanagement, Immunverstärker und Darmgesundheit, Antioxidantien, Aminosäuren und Vitamine; und in Lohnfertigung gefertigte Gewürzmischungen, Glasuren und Marinaden, süße und herzhafte Toppings/Füllungen, Schokoladenkuvertüren, Olivenöle und Weine.Es liefert auch kosmetische Inhaltsstoffe; pharmazeutische Inhaltsstoffe; und Spezialchemikalien für Farben, Beschichtungen, Polymere, technische Kunststoffe, Klebstoffe, Agrochemikalien, Petrochemikalien, Verpackungen, Grafiken, technische Folien sowie die Elektronik- und Spezialindustrie. Das Unternehmen wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von DKSH Resources (Malaysia) Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DKSH Holdings entwickelte sich von 6.7B MYR (FY2021) auf 8.6B MYR (FY2025), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 156M MYR (+14.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.