Seatrium Ltd (5E2) Fair Value & Analyse
Energie · SG · Marktkap. 6.7B SGD
Fair Value Stand: 16.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +8.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.67 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.35 SGD – 3.50 SGD · Fair‑Value‑Band 1.00 SGD – 1.67 SGD · der Kurs von 2.15 SGD notiert über dem Fair Value von 1.59 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Analyse
Seatrium Ltd (5E2) notiert aktuell bei 2.15 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.59 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Seatrium Ltd einen Umsatz von 11.5B SGD bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 680M SGD. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.00 SGD (Bear Case) bis 1.67 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.15 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 5E2 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3.92 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2300 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Seatrium Limited bietet technische Lösungen für die Offshore-, Schifffahrts- und Energieindustrie. Das Unternehmen ist in den Bereichen Bohrinseln und Schwimmer, Reparaturen und Modernisierungen, Offshore-Plattformen und Spezialschiffbau tätig. Schiffscharter; und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Seatrium Limited bietet technische Lösungen für die Offshore-, Schifffahrts- und Energieindustrie. Das Unternehmen ist in den Bereichen Bohrinseln und Schwimmer, Reparaturen und Modernisierungen, Offshore-Plattformen und Spezialschiffbau tätig. Schiffscharter; und Sonstiges. Das Unternehmen befasst sich mit der schlüsselfertigen Planung, Konstruktion, Beschaffung, dem Bau und der Inbetriebnahme von Offshore-Neubauten und -Umbauten; FSOs, FPSOs, FDPSOs, FPUs und MOPUs; Gasterminals, FLNGs, FSRUs und Gravifloat; Feste Offshore-Plattformen für Öl und Gas; Onshore-LNG- und Anlagenmodule; Jack-Ups, Halbtauchboote und Bohrschiffe; und TLPs, SPARs und SSP-Lösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Trockendock, Reparatur, Sanierung, Nachrüstung, Lebensdauerverlängerung, Modernisierung und Umbau von Offshore- und Seeschiffen und -strukturen tätig. Gastankschiffe; Kreuzfahrtschiffe, Fähren und Yachten; schwimmende Produktionsschiffe; mobile Offshore-Bohreinheiten, Hubgeräte und Halbtauchboote; Schwerlastschiffe; und spezialisierte Projekte, einschließlich Jumboisierung und Entjumboisierung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen schlüsselfertige Engineering-, Beschaffungs-, Bau-, Transport-, Installations-, Offshore-Anschluss-, Inbetriebnahme- und Brownfield-Lösungen an; Hochspannungs-Gleichstrom-Konverterstationen (HGÜ), Hochspannungs-Wechselstrom-Umspannwerke (HVAC) und Fundamente für Windkraftanlagen; und Installationsschiffe für Windkraftanlagen, schwimmende Offshore-Windkraftanlagen, schwimmende Wind-HGÜ-Stationen und HVAC-Stationen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen spezialisierte Schiffbaulösungen an, darunter Fähr-, RoPax-, Kreuzfahrtschiffe, Unterstützung für erneuerbare Energien, Offshore-Unterstützung, Marineunterstützung und -sicherheit sowie Forschungs- und wissenschaftliche Vermessungsschiffe.Darüber hinaus ist das Unternehmen an LNG- und Ammoniak-Anlagen beteiligt. saubere Technologie und Energiewende; Wertschöpfungskettenlösungen für Energien und alternative Kraftstoffe; und Digitalisierungslösungen. Das Unternehmen war früher als Sembcorp Marine Ltd bekannt und änderte im April 2023 seinen Namen in Seatrium Limited. Seatrium Limited wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Seatrium Ltd entwickelte sich von 1.9B SGD (FY2021) auf 11.5B SGD (FY2025), rund +57.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 324M SGD.
5E2 ist 26% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Seatrium Ltd (SMBMF) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Net Profit Surges 54% on Strong ...
- SK oceanplant awarded contract by Seatrium
- Four Days Left Until Seatrium Limited (SGX:5E2) Trades Ex-Dividend
- Seatrium Seals Tugboat Fleet Divestment
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Equipment & Services · 192 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLBN | 836.00 MXN | 488.45 MXN | -42% |
| Baker Hughes Company BKR | $64.28 | $32.40 | -50% |
| TechnipFMC plc FTI | $75.27 | $27.43 | -64% |
| Halliburton Company HAL | $33.29 | $21.50 | -35% |
| Tenaris S.A TS | $53.15 | $45.68 | -14% |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | ¥144.58 | ¥34.17 | -76% |
| Saipem SpA SPM | €4.56 | €2.72 | -40% |
| Subsea 7 S.A SUBC | kr 334.40 | kr 224.63 | -33% |
| China Oilfield Services Limited 601808 | ¥12.02 | ¥12.64 | +5% |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | €202.00 | €95.01 | -53% |
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Häufige Fragen
Ist Seatrium Ltd (5E2) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5E2?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5E2?
Wie hoch ist der Umsatz von Seatrium Ltd (5E2)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5E2?
Zahlt Seatrium Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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